基金全称 | 招商稳健平衡混合型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商稳健平衡混合C | 成立日期 | 2021-10-19 |
基金代码 | 012964 | 总规模 | 0.87亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.99亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
招商轮船 | 601872 | 784,700 | 6,246,212.00 | 6.36 |
美团-W | 03690 | 65,900 | 5,782,991.24 | 5.89 |
中远海能 | 600026 | 323,200 | 5,439,456.00 | 5.54 |
广汇能源 | 600256 | 728,900 | 5,423,016.00 | 5.52 |
兖矿能源 | 01171 | 306,000 | 4,560,526.69 | 4.64 |
华润置地 | 01109 | 140,000 | 3,141,195.75 | 3.20 |
兖矿能源 | 600188 | 125,450 | 2,984,455.50 | 3.04 |
快手-W | 01024 | 49,100 | 2,183,294.23 | 2.22 |
龙湖集团 | 00960 | 215,500 | 2,160,698.47 | 2.20 |
保利发展 | 600048 | 182,500 | 1,666,225.00 | 1.70 |
中远海能 | 01138 | 216,000 | 1,588,058.03 | 1.62 |
中国海外发展 | 00688 | 151,500 | 1,546,474.58 | 1.57 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.70% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |