基金全称 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商安裕混合A | 成立日期 | 2016-06-20 |
基金代码 | 002657 | 总规模 | 7.76亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 15.47亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
赛轮轮胎 | 601058 | 4,892,100 | 71,816,028.00 | 5.67 |
国联股份 | 603613 | 2,908,000 | 64,615,760.00 | 5.10 |
牧原股份 | 002714 | 722,158 | 31,161,117.70 | 2.46 |
长春高新 | 000661 | 247,059 | 29,694,021.21 | 2.35 |
卫星化学 | 002648 | 1,594,070 | 29,490,295.00 | 2.33 |
中国国航 | 601111 | 3,776,900 | 27,571,370.00 | 2.18 |
紫光国微 | 002049 | 357,552 | 23,205,124.80 | 1.83 |
振华科技 | 000733 | 370,686 | 20,157,904.68 | 1.59 |
鸿路钢构 | 002541 | 1,244,039 | 18,598,383.05 | 1.47 |
南方航空 | 600029 | 3,144,900 | 17,579,991.00 | 1.39 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.60% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |