基金全称 | 南方信息创新混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方信息创新混合C | 成立日期 | 2019-06-19 |
基金代码 | 007491 | 总规模 | 28.39亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 39.38亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
北方华创 | 002371 | 1,119,956 | 342,258,553.60 | 8.77 |
精测电子 | 300567 | 4,652,055 | 339,367,412.25 | 8.70 |
中微公司 | 688012 | 2,109,635 | 314,968,505.50 | 8.07 |
拓荆科技 | 688072 | 1,668,706 | 314,567,768.06 | 8.06 |
中科飞测 | 688361 | 5,232,547 | 311,859,801.20 | 7.99 |
华海清科 | 688120 | 1,788,991 | 311,284,434.00 | 7.98 |
芯源微 | 688037 | 2,677,628 | 299,144,600.16 | 7.66 |
新莱应材 | 300260 | 7,362,566 | 203,648,575.56 | 5.22 |
富创精密 | 688409 | 2,972,819 | 191,390,087.22 | 4.90 |
京仪装备 | 688652 | 3,289,121 | 150,837,633.06 | 3.86 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |