基金全称 | 景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 成立日期 | 2020-08-31 |
基金代码 | 008060 | 总规模 | 29.33亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 45.27亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 27,340,641 | 459,869,581.62 | 10.29 |
中国海洋石油 | 00883 | 25,943,000 | 426,157,514.90 | 9.54 |
华能水电 | 600025 | 42,865,083 | 410,647,495.14 | 9.19 |
川投能源 | 600674 | 20,934,944 | 348,566,817.60 | 7.80 |
铜陵有色 | 000630 | 50,466,635 | 200,352,540.95 | 4.49 |
神火股份 | 000933 | 9,200,053 | 183,081,054.70 | 4.10 |
久立特材 | 002318 | 6,716,728 | 149,245,696.16 | 3.34 |
广信股份 | 603599 | 10,103,097 | 147,505,216.20 | 3.30 |
洛阳钼业 | 03993 | 21,003,000 | 126,617,793.17 | 2.83 |
中远海能 | 01138 | 14,076,000 | 103,488,448.16 | 2.32 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |