基金全称 | 宝盈策略增长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈策略增长混合 | 成立日期 | 2007-01-19 |
基金代码 | 213003 | 总规模 | 11.14亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 10.04亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
新宙邦 | 300037 | 2,229,556 | 83,474,576.64 | 8.76 |
沪电股份 | 002463 | 1,950,950 | 77,355,167.50 | 8.11 |
宁德时代 | 300750 | 285,600 | 75,969,600.00 | 7.97 |
胜宏科技 | 300476 | 1,717,000 | 72,268,530.00 | 7.58 |
臻镭科技 | 688270 | 2,040,181 | 71,406,335.00 | 7.49 |
新易盛 | 300502 | 610,760 | 70,591,640.80 | 7.40 |
亿纬锂能 | 300014 | 1,057,600 | 49,432,224.00 | 5.18 |
安培龙 | 301413 | 859,630 | 45,998,801.30 | 4.82 |
智微智能 | 001339 | 1,241,899 | 45,441,084.41 | 4.77 |
中大力德 | 002896 | 1,046,000 | 40,176,860.00 | 4.21 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 | 1.50% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.90% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.2780 | 2022-01-12 |
2020 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 0.1220 | 2021-01-12 |
2015 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 0.3200 | 2016-01-22 |
2014 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 0.1600 | 2015-01-23 |
2014 | 2014-09-04 | 2014-09-04 | 0.0200 | 2014-09-05 |
2009 | 2009-08-10 | 2009-08-10 | 0.2000 | 2009-08-11 |
2007 | 2007-09-20 | 2007-09-20 | 0.2000 | 2007-09-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |