基金全称 | 宝盈策略增长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈策略增长混合 | 成立日期 | 2007-01-19 |
基金代码 | 213003 | 总规模 | 11.94亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 9.44亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
东睦股份 | 600114 | 6,094,959 | 94,410,914.91 | 10.03 |
臻镭科技 | 688270 | 1,277,345 | 87,344,851.10 | 9.28 |
沪电股份 | 002463 | 3,464,750 | 76,640,270.00 | 8.14 |
东芯股份 | 688110 | 2,138,229 | 73,619,224.47 | 7.82 |
拓普集团 | 601689 | 764,600 | 56,198,100.00 | 5.97 |
德明利 | 001309 | 590,920 | 56,072,398.80 | 5.96 |
美利信 | 301307 | 1,590,165 | 55,162,823.85 | 5.86 |
智立方 | 301312 | 471,900 | 51,125,646.00 | 5.43 |
新宙邦 | 300037 | 996,516 | 47,135,206.80 | 5.01 |
工业富联 | 601138 | 2,940,400 | 44,458,848.00 | 4.72 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 | 1.50% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.90% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.2780 | 2022-01-12 |
2020 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 0.1220 | 2021-01-12 |
2015 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 0.3200 | 2016-01-22 |
2014 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 0.1600 | 2015-01-23 |
2014 | 2014-09-04 | 2014-09-04 | 0.0200 | 2014-09-05 |
2009 | 2009-08-10 | 2009-08-10 | 0.2000 | 2009-08-11 |
2007 | 2007-09-20 | 2007-09-20 | 0.2000 | 2007-09-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |