招商国证生物医药指数分级 | 指数型 | 中风险
招商国证生物医药指数分级证券投资基金
基金代码: 161726基金状态: 开放交易
1.2289
最新净值(2020-05-26 )
2.8110%
日净值增长率(2020-05-26 )
0.60% (1.00%) 6折
购买费率
即刻购买 加自选
您目前尚未登录

同类型基金推荐
指数型 广发信息技术联... 000942
18.00% 近半年收益
指数型 招商富时A-H... 501068
-4.37% 近半年收益

其他基金推荐
混合型 招商安泰混合 217001
18.37% 近半年收益
混合型 招商增荣混合(... 161727
21.78% 近半年收益
同类排名
0/ 0      (截止日期   2020-05-26)
单位:元
近一周涨幅
0.86%
今年来涨幅
42.05%
历史累计涨幅
24.71%
基金全称 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 基金公司 招商基金管理有限公司
基金简称 招商国证生物医药指数分级 成立日期 2015-05-27
基金代码 161726 总规模 9.84亿份 (2020-03-31)
基金类型 指数型 总资产 10.26亿元 (2020-03-31)
资产分布 (截止日期   2020-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2020-03-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
长春高新 000661 174,765 95,771,220.00 9.67
华兰生物 002007 1,725,147 82,669,044.24 8.34
沃森生物 300142 2,520,646 79,803,652.36 8.05
药明康德 603259 835,287 75,585,120.63 7.63
智飞生物 300122 1,095,109 73,799,395.51 7.45
康泰生物 300601 621,781 71,256,102.60 7.19
生物股份 600201 2,363,653 50,393,081.96 5.09
天坛生物 600161 1,112,732 40,481,190.16 4.09
健帆生物 300529 405,864 38,423,144.88 3.88
上海莱士 002252 4,223,645 32,859,958.10 3.32
华峰测控 688200 3,780 735,399.00 0.07
道通科技 688208 14,165 497,758.10 0.05
紫晶存储 688086 9,361 469,641.37 0.05
芯源微 688037 3,028 317,122.44 0.03
广大特材 688186 8,033 241,953.96 0.02
风险等级
中风险
业绩比较标准
国证生物医药指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
基金经理
侯昊 -- 基金经理
侯昊先生,硕士。2009 年7 月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任量化投资部副总监兼招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017 年8 月22 日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017 年9 月5 日至今)、招商深证100 指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017 年9 月5 日至今)、招商央视财经50 指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017 年9 月5 日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017 年9 月5 日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017 年9 月5 日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017 年9 月5 日至今)。
投资目标
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国证生物医药指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。
投资策略
本基金以国证生物医药指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合: (1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库; (2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并 选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。 本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。 本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
名称 费率
基金管理费 1.00%
基金托管费 0.22%
销售服务费 --
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 50.00万元 0.80%
50.00万元 ≤ 认购金额 < 100.00万元 0.40%
认购金额 ≥ 100.00万元 300.00元/笔
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.00%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 0.50%
申购金额 ≥ 100.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.25%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
2020-02-26 1 : 1.4514 份额折算(ETF) 1.4514 1.0000
2019-12-16 1 : 1.0179 份额折算(ETF) 1.2732 1.2508
2018-12-17 1 : 1.0267 份额折算(ETF) 0.8701 0.8475
2017-12-15 1 : 1.0210 份额折算(ETF) 1.0955 1.0730
2016-12-15 1 : 1.0227 份额折算(ETF) 1.0160 0.9940
2015-12-15 1 : 1.0099 份额折算(ETF) 1.1674 1.1560
2015-07-09 1 : 0.6351 份额折算(ETF) 0.6350 1.0000
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。