基金全称 | 招商景气精选股票型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商景气精选股票A | 成立日期 | 2021-07-20 |
基金代码 | 012835 | 总规模 | 10.94亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 9.53亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
农业银行 | 601288 | 19,354,500 | 81,869,535.00 | 8.63 |
中国核电 | 601985 | 8,785,800 | 80,741,502.00 | 8.52 |
长江电力 | 600900 | 3,160,700 | 78,796,251.00 | 8.31 |
中国神华 | 601088 | 1,984,000 | 77,554,560.00 | 8.18 |
中国移动 | 600941 | 723,326 | 76,498,957.76 | 8.07 |
中国银行 | 601988 | 17,272,200 | 75,997,680.00 | 8.01 |
工商银行 | 601398 | 14,375,110 | 75,900,580.80 | 8.00 |
建设银行 | 601939 | 10,669,940 | 73,302,487.80 | 7.73 |
中国广核 | 003816 | 14,862,400 | 60,044,096.00 | 6.33 |
中国电信 | 601728 | 9,743,400 | 59,239,872.00 | 6.25 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |