基金全称 | 招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商中证消费龙头指数增强A | 成立日期 | 2021-05-25 |
基金代码 | 011853 | 总规模 | 22.12亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 16.59亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 108,211 | 184,272,511.90 | 11.14 |
伊利股份 | 600887 | 4,663,631 | 130,115,304.90 | 7.87 |
格力电器 | 000651 | 3,260,200 | 128,158,462.00 | 7.75 |
泸州老窖 | 000568 | 638,868 | 117,928,644.12 | 7.13 |
牧原股份 | 002714 | 2,054,966 | 88,671,782.90 | 5.36 |
中国中免 | 601888 | 750,763 | 64,130,175.46 | 3.88 |
福耀玻璃 | 600660 | 1,217,144 | 52,653,649.44 | 3.18 |
海天味业 | 603288 | 1,227,512 | 48,376,247.92 | 2.93 |
分众传媒 | 002027 | 7,432,308 | 48,458,648.16 | 2.93 |
海大集团 | 002311 | 669,310 | 29,516,571.00 | 1.79 |
五粮液 | 000858 | 148,194 | 22,749,260.94 | 1.38 |
东鹏饮料 | 605499 | 108,300 | 20,222,859.00 | 1.22 |
腾讯控股 | 00700 | 71,300 | 19,636,725.16 | 1.19 |
古井贡酒 | 000596 | 58,285 | 15,154,100.00 | 0.92 |
迎驾贡酒 | 603198 | 193,300 | 12,649,552.00 | 0.77 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |