基金全称 | 南方上证50指数增强型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方上证50增强指数C | 成立日期 | 2020-04-23 |
基金代码 | 008057 | 总规模 | 2.36亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 2.04亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 11,658 | 19,852,408.20 | 9.77 |
招商银行 | 600036 | 448,593 | 14,444,694.60 | 7.11 |
中国平安 | 601318 | 252,100 | 10,288,201.00 | 5.07 |
工商银行 | 601398 | 1,690,800 | 8,927,424.00 | 4.40 |
紫金矿业 | 601899 | 438,900 | 7,382,298.00 | 3.63 |
农业银行 | 601288 | 1,735,200 | 7,339,896.00 | 3.61 |
兴业银行 | 601166 | 443,815 | 7,003,400.70 | 3.45 |
长江电力 | 600900 | 268,500 | 6,693,705.00 | 3.30 |
伊利股份 | 600887 | 224,500 | 6,263,550.00 | 3.08 |
恒瑞医药 | 600276 | 133,200 | 6,123,204.00 | 3.01 |
宁德时代 | 300750 | 17,600 | 3,346,816.00 | 1.65 |
中信建投 | 601066 | 100,400 | 2,201,772.00 | 1.08 |
五粮液 | 000858 | 13,700 | 2,103,087.00 | 1.04 |
今世缘 | 603369 | 30,000 | 1,760,100.00 | 0.87 |
迎驾贡酒 | 603198 | 16,700 | 1,092,848.00 | 0.54 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |