基金全称 | 南方量化成长股票型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方量化成长股票 | 成立日期 | 2015-06-29 |
基金代码 | 001421 | 总规模 | 1.19亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 1.16亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美的集团 | 000333 | 31,400 | 2,016,508.00 | 1.75 |
云南铜业 | 000878 | 151,400 | 2,013,620.00 | 1.75 |
宁德时代 | 300750 | 10,600 | 2,015,696.00 | 1.75 |
恒力石化 | 600346 | 144,800 | 2,019,960.00 | 1.75 |
格力电器 | 000651 | 50,900 | 2,000,879.00 | 1.74 |
三七互娱 | 002555 | 115,100 | 2,003,891.00 | 1.74 |
潍柴动力 | 000338 | 119,900 | 2,001,131.00 | 1.74 |
中联重科 | 000157 | 243,900 | 2,002,419.00 | 1.74 |
比亚迪 | 002594 | 9,900 | 2,010,294.00 | 1.74 |
老板电器 | 002508 | 84,100 | 2,011,672.00 | 1.74 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |