基金全称 | 南方沪深300指数增强型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方沪深300增强C | 成立日期 | 2020-04-23 |
基金代码 | 009060 | 总规模 | 1.85亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 1.98亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 2,800 | 4,768,120.00 | 2.42 |
格力电器 | 000651 | 86,000 | 3,380,660.00 | 1.71 |
传音控股 | 688036 | 19,752 | 3,323,669.04 | 1.68 |
卫星化学 | 002648 | 163,839 | 3,031,021.50 | 1.54 |
国泰君安 | 601211 | 216,400 | 3,001,468.00 | 1.52 |
宝钢股份 | 600019 | 423,100 | 2,809,384.00 | 1.42 |
华能水电 | 600025 | 284,000 | 2,720,720.00 | 1.38 |
古井贡酒 | 000596 | 10,100 | 2,626,000.00 | 1.33 |
潍柴动力 | 000338 | 155,500 | 2,595,295.00 | 1.32 |
南山铝业 | 600219 | 758,200 | 2,577,880.00 | 1.31 |
赛轮轮胎 | 601058 | 58,600 | 860,248.00 | 0.44 |
中粮糖业 | 600737 | 59,200 | 568,320.00 | 0.29 |
伊力特 | 600197 | 24,400 | 518,744.00 | 0.26 |
劲仔食品 | 003000 | 34,600 | 498,240.00 | 0.25 |
郑煤机 | 601717 | 25,600 | 382,720.00 | 0.19 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |