基金全称 | 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金简称 | 创金合信沪深300指数增强C | 成立日期 | 2015-12-31 |
基金代码 | 002315 | 总规模 | 2.68亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 3.45亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 12,359 | 21,046,141.10 | 6.20 |
美的集团 | 000333 | 130,500 | 8,380,710.00 | 2.47 |
京东方A | 000725 | 1,824,300 | 7,406,658.00 | 2.18 |
中国石化 | 600028 | 1,058,900 | 6,766,371.00 | 1.99 |
山西汾酒 | 600809 | 27,400 | 6,715,192.00 | 1.98 |
交通银行 | 601328 | 1,029,400 | 6,526,396.00 | 1.92 |
中国电信 | 601728 | 1,058,700 | 6,436,896.00 | 1.90 |
中国中车 | 601766 | 923,700 | 6,299,634.00 | 1.86 |
浦发银行 | 600000 | 858,666 | 6,122,288.58 | 1.80 |
比亚迪 | 002594 | 28,800 | 5,848,128.00 | 1.72 |
通化东宝 | 600867 | 473,900 | 4,857,475.00 | 1.43 |
广电运通 | 002152 | 308,600 | 3,746,404.00 | 1.10 |
百济神州 | 688235 | 18,596 | 2,458,391.20 | 0.72 |
万达信息 | 300168 | 320,400 | 2,105,028.00 | 0.62 |
道通科技 | 688208 | 95,500 | 1,859,385.00 | 0.55 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2017 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 0.1450 | 2017-12-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |