基金全称 | 创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金简称 | 创金合信恒兴中短债债券C | 成立日期 | 2019-03-05 |
基金代码 | 006875 | 总规模 | 135.67亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 175.96亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22农发清发05 | 092218005 | 5,900,000 | 599,779,814.21 | 3.83 |
24附息国债03 | 240003 | 5,300,000 | 537,302,704.92 | 3.43 |
19中国银行二级03 | 1928033 | 4,700,000 | 485,161,429.51 | 3.09 |
23农发清发22 | 09230422 | 4,600,000 | 471,426,475.41 | 3.01 |
22国开08 | 220208 | 3,900,000 | 399,050,136.99 | 2.54 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.35% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.0480 | 2024-06-27 |
2024 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0.0000 | 2024-02-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |