基金全称 | 汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富中证环境治理指数A | 成立日期 | 2016-12-29 |
基金代码 | 501030 | 总规模 | 9.81亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 4.42亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
欧晶科技 | 001269 | 212,320 | 11,348,504.00 | 2.58 |
川能动力 | 000155 | 728,800 | 9,685,752.00 | 2.20 |
仕净科技 | 301030 | 223,800 | 9,332,460.00 | 2.12 |
洪城环境 | 600461 | 960,600 | 8,779,884.00 | 2.00 |
兴蓉环境 | 000598 | 1,539,349 | 8,758,895.81 | 1.99 |
华宏科技 | 002645 | 773,700 | 8,742,810.00 | 1.99 |
瀚蓝环境 | 600323 | 502,449 | 8,707,441.17 | 1.98 |
华光环能 | 600475 | 832,600 | 8,659,040.00 | 1.97 |
惠城环保 | 300779 | 167,470 | 8,641,452.00 | 1.97 |
中山公用 | 000685 | 1,172,600 | 8,571,706.00 | 1.95 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |