基金全称 | 国联国证钢铁行业指数型证券投资基金 | 基金公司 | 国联基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联钢铁C | 成立日期 | 2015-06-19 |
基金代码 | 016815 | 总规模 | 2.15亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 2.28亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宝钢股份 | 600019 | 5,229,531 | 34,724,085.84 | 15.32 |
包钢股份 | 600010 | 15,327,154 | 24,523,446.40 | 10.82 |
华菱钢铁 | 000932 | 2,968,780 | 15,704,846.20 | 6.93 |
久立特材 | 002318 | 457,729 | 10,170,738.38 | 4.49 |
中信特钢 | 000708 | 622,833 | 9,404,778.30 | 4.15 |
南钢股份 | 600282 | 1,926,653 | 9,074,535.63 | 4.00 |
新兴铸管 | 000778 | 1,811,715 | 7,138,157.10 | 3.15 |
抚顺特钢 | 600399 | 1,066,120 | 6,609,944.00 | 2.92 |
河钢股份 | 000709 | 2,857,085 | 6,085,591.05 | 2.69 |
太钢不锈 | 000825 | 1,596,772 | 5,732,411.48 | 2.53 |
中瑞股份 | 301587 | 2,659 | 57,780.07 | 0.03 |
星宸科技 | 301536 | 391 | 12,547.19 | 0.01 |
中远通 | 301516 | 604 | 11,765.92 | 0.01 |
中机认检 | 301508 | 349 | 13,118.91 | 0.01 |
国际复材 | 301526 | 3,946 | 16,020.76 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |