基金全称 | 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏上证科创板50成份ETF联接C | 成立日期 | 2021-03-04 |
基金代码 | 011613 | 总规模 | 133.70亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 83.77亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中微公司 | 688012 | 10,484 | 1,565,261.20 | 0.02 |
澜起科技 | 688008 | 30,413 | 1,397,477.35 | 0.02 |
寒武纪 | 688256 | 3,247 | 563,224.62 | 0.01 |
金山办公 | 688111 | 3,465 | 1,008,315.00 | 0.01 |
联影医疗 | 688271 | 8,250 | 1,070,850.00 | 0.01 |
晶晨股份 | 688099 | 9,770 | 464,856.60 | 0.01 |
中芯国际 | 688981 | 20,565 | 897,867.90 | 0.01 |
中控技术 | 688777 | 13,689 | 636,949.17 | 0.01 |
传音控股 | 688036 | 5,420 | 912,023.40 | 0.01 |
海光信息 | 688041 | 15,201 | 1,174,429.26 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |