基金全称 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 成立日期 | 2015-01-13 |
基金代码 | 000948 | 总规模 | 20.64亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 24.90亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
腾讯控股 | 00700 | 17,400 | 6,976,283.51 | 0.29 |
美团-W | 03690 | 43,700 | 6,778,214.36 | 0.28 |
汇丰控股 | 00005 | 64,400 | 4,091,403.19 | 0.17 |
友邦保险 | 01299 | 51,400 | 3,228,417.22 | 0.13 |
建设银行 | 00939 | 480,000 | 2,545,212.10 | 0.11 |
中国移动 | 00941 | 33,500 | 2,218,921.93 | 0.09 |
小米集团-W | 01810 | 86,400 | 1,753,079.76 | 0.07 |
比亚迪股份 | 01211 | 6,000 | 1,535,568.01 | 0.06 |
香港交易所 | 00388 | 5,300 | 1,559,068.66 | 0.06 |
中国平安 | 02318 | 31,500 | 1,424,580.21 | 0.06 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.90% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |