基金全称 | 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏创业板ETF联接A | 成立日期 | 2018-08-14 |
基金代码 | 006248 | 总规模 | 13.69亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 17.51亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
汇川技术 | 300124 | 100 | 5,858.00 | 0.00 |
软通动力 | 301236 | 100 | 5,871.00 | 0.00 |
亿纬锂能 | 300014 | 100 | 4,674.00 | 0.00 |
宁德时代 | 300750 | 78 | 20,748.00 | 0.00 |
兴齐眼药 | 300573 | 100 | 6,978.00 | 0.00 |
阳光电源 | 300274 | 56 | 4,134.48 | 0.00 |
东方财富 | 300059 | 200 | 5,164.00 | 0.00 |
卓胜微 | 300782 | 60 | 5,382.00 | 0.00 |
迈瑞医疗 | 300760 | 65 | 16,575.00 | 0.00 |
中科创达 | 300496 | 100 | 5,956.00 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.90% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0.0844 | 2024-12-31 |
2024 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 0.0530 | 2024-10-09 |
2024 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.1240 | 2024-06-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |