博时沪深300指数A | 指数型 | 中风险
博时裕富沪深300指数证券投资基金
基金代码: 050002基金状态: 开放交易
1.6142
最新净值(2024-11-22 )
-2.9345%
日净值增长率(2024-11-22 )
0.60% (1.50%) 4折
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0/ 0      (截止日期   2024-11-21)
单位:元
近一周涨幅
-1.28%
今年来涨幅
16.45%
历史累计涨幅
464.38%
基金全称 博时裕富沪深300指数证券投资基金 基金公司 博时基金管理有限公司
基金简称 博时沪深300指数A 成立日期 2003-08-26
基金代码 050002 总规模 42.44亿份 (2024-09-30)
基金类型 指数型 总资产 72.08亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期   2024-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
贵州茅台 600519 211,370 369,474,760.00 5.17
宁德时代 300750 1,000,992 252,139,874.88 3.53
中国平安 601318 4,159,892 237,488,234.28 3.32
美的集团 000333 2,050,173 155,936,158.38 2.18
五粮液 000858 896,300 145,657,713.00 2.04
兴业银行 601166 6,442,018 124,137,686.86 1.74
东方财富 300059 5,876,618 119,295,345.40 1.67
中信证券 600030 4,158,888 113,121,753.60 1.58
招商银行 600036 2,865,400 107,767,694.00 1.51
交通银行 601328 12,409,100 91,827,340.00 1.29
风险等级
中风险
业绩比较标准
95%×沪深300指数+5%×银行同业存款利率
基金经理
桂征辉 -- 基金经理
桂征辉先生,硕士。2006年起先后在松下电器、美国在线公司、百度公司工作。2009年加入博时基金管理有限公司。历任高级程序员、高级研究员、基金经理助理、博时富时中国 A 股指数证券投资基金(2018年 6月 12日-2019年 9月 5日)、博时中证 500指数增强型证券投资基金(2017年 9月 26日-2020年 12月 23日)、博时中证银联智惠大数据 100指数型证券投资基金(2016年 5月 20日-2021年 7月 16日)、博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金(2015年 7月 21日-2024年 7月 5日)的基金经理。现任指数与量化投资部投资副总监兼博时裕富沪深 300指数证券投资基金(2015年 7月 21日—至今)、博时沪深 300指数增强发起式证券投资基金(2020年 12月 30日—至今)、博时中证 1000指数增强型证券投资基金(2023年4月13日—至今)、博时恒享债券型证券投资基金(2023年9月26日—至今)、博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金(2024年 2月 2日—至今)的基金经理。
杨振建 -- 基金经理
杨振建先生,博士。2013年至 2015年在中证指数有限公司工作(期间借调中国证监会任产品审核员)。2015年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、研究员兼基金经理助理、基金经理助理、博时中证银联智惠大数据 100指数型证券投资基金(2018年 12月 3日-2021年 7月 16日)基金经理。现任博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金(2018年12月 3日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(2019年 9月 20日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年 11月13日—至今)、博时裕富沪深 300指数证券投资基金(2020年 12月 23日—至今)、博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年 3月 3日—至今)、博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金(2023年 7月 27日—至今)、博时中证 1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年 11月 2日—至今)、博时中证红利低波动 100交易型开放式指数证券投资基金(2024年 4月 16日—至今)的基金经理。
投资目标
分享中国资本市场的长期增长。 本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上,并保持年跟踪误差在4%以下。
投资范围
本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数、新股(IPO或增发)以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
投资策略
本基金为被动式指数基金,原则上采用复制的方法,按照个股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。即调整其股票资产比例为95%以内,现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于5%。 股票资产配置策略 本基金股票资产投资以沪深300指数为标的指数,原则上采用复制的方法,首先按照标的指数中的行业权重为基准权重,确定行业配置比例;再进一步根据各行业中的个股基准权重,确定行业内的个股配置比例。
名称 费率
基金管理费 0.98%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 1000.00万元 1.50%
申购金额 ≥ 1000.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 730天 0.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年 0.25%
持有期限 ≥ 3年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2020 2021-01-15 2021-01-15 0.0211 2021-01-19
2019 2020-01-10 2020-01-10 0.0159 2020-01-14
2017 2018-01-16 2018-01-16 0.0049 2018-01-18
2015 2016-01-19 2016-01-19 0.0120 2016-01-21
2007 2007-05-11 2007-05-11 1.4800 2007-05-15
2006 2007-04-03 2007-04-03 0.4500 2007-04-05
2004 2004-06-08 2004-06-08 0.0500 2004-06-10

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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