| 基金全称 | 博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 博时沪深300指数A | 成立日期 | 2003-08-26 |
| 基金代码 | 050002 | 总规模 | 28.25亿份 (2025-12-31) |
| 基金类型 | 指数型 | 总资产 | 56.24亿元 (2025-12-31) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
| 宁德时代 | 300750 | 575,392 | 211,318,465.92 | 3.80 |
| 贵州茅台 | 600519 | 113,325 | 156,068,923.50 | 2.81 |
| 中际旭创 | 300308 | 251,580 | 153,463,800.00 | 2.76 |
| 紫金矿业 | 601899 | 3,770,716 | 129,976,580.52 | 2.34 |
| 中国平安 | 601318 | 1,892,592 | 129,453,292.80 | 2.33 |
| 美的集团 | 000333 | 1,397,273 | 109,196,884.95 | 1.97 |
| 新易盛 | 300502 | 249,800 | 107,633,824.00 | 1.94 |
| 兴业银行 | 601166 | 4,704,915 | 99,085,509.90 | 1.78 |
| 招商银行 | 600036 | 2,165,500 | 91,167,550.00 | 1.64 |
| 寒武纪 | 688256 | 54,083 | 71,595,515.81 | 1.29 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.98% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 1000.00万元 | 1.50% |
| 申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.50% |
| 2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 2025 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0.0098 | 2026-01-15 |
| 2024 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.0170 | 2025-01-15 |
| 2020 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 0.0211 | 2021-01-19 |
| 2019 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 0.0159 | 2020-01-14 |
| 2017 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 0.0049 | 2018-01-18 |
| 2015 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 0.0120 | 2016-01-21 |
| 2007 | 2007-05-11 | 2007-05-11 | 1.4800 | 2007-05-15 |
| 2006 | 2007-04-03 | 2007-04-03 | 0.4500 | 2007-04-05 |
| 2004 | 2004-06-08 | 2004-06-08 | 0.0500 | 2004-06-10 |
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||