基金全称 | 博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
基金简称 | 博时沪深300指数A | 成立日期 | 2003-08-26 |
基金代码 | 050002 | 总规模 | 42.44亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 72.08亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 211,370 | 369,474,760.00 | 5.17 |
宁德时代 | 300750 | 1,000,992 | 252,139,874.88 | 3.53 |
中国平安 | 601318 | 4,159,892 | 237,488,234.28 | 3.32 |
美的集团 | 000333 | 2,050,173 | 155,936,158.38 | 2.18 |
五粮液 | 000858 | 896,300 | 145,657,713.00 | 2.04 |
兴业银行 | 601166 | 6,442,018 | 124,137,686.86 | 1.74 |
东方财富 | 300059 | 5,876,618 | 119,295,345.40 | 1.67 |
中信证券 | 600030 | 4,158,888 | 113,121,753.60 | 1.58 |
招商银行 | 600036 | 2,865,400 | 107,767,694.00 | 1.51 |
交通银行 | 601328 | 12,409,100 | 91,827,340.00 | 1.29 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.98% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 1000.00万元 | 1.50% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.50% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 0.0211 | 2021-01-19 |
2019 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 0.0159 | 2020-01-14 |
2017 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 0.0049 | 2018-01-18 |
2015 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 0.0120 | 2016-01-21 |
2007 | 2007-05-11 | 2007-05-11 | 1.4800 | 2007-05-15 |
2006 | 2007-04-03 | 2007-04-03 | 0.4500 | 2007-04-05 |
2004 | 2004-06-08 | 2004-06-08 | 0.0500 | 2004-06-10 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |