基金全称 | 博时信用债券投资基金 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
基金简称 | 博时信用债券C | 成立日期 | 2009-06-10 |
基金代码 | 050111 | 总规模 | 19.23亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 71.02亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
南银转债 | 113050 | 4,897,300 | 558,120,459.08 | 9.87 |
成银转债 | 113055 | 4,716,000 | 557,310,909.70 | 9.85 |
杭银转债 | 110079 | 4,985,370 | 556,655,897.11 | 9.84 |
南航转债 | 110075 | 4,654,420 | 556,038,308.75 | 9.83 |
常银转债 | 113062 | 4,430,000 | 509,022,899.45 | 9.00 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 322,849,479.18 | 5.71 |
国投转债 | 110073 | 0 | 292,738,325.51 | 5.18 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 260,969,863.03 | 4.61 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 256,549,590.47 | 4.54 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 217,732,478.09 | 3.85 |
通22转债 | 110085 | 0 | 208,433,969.04 | 3.68 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 165,056,716.23 | 2.92 |
上银转债 | 113042 | 0 | 143,720,382.81 | 2.54 |
旗滨转债 | 113047 | 0 | 115,987,443.01 | 2.05 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 76,194,682.56 | 1.35 |
苏租转债 | 110083 | 0 | 59,337,815.53 | 1.05 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 53,375,616.44 | 0.94 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 45,994,356.16 | 0.81 |
巨星转债 | 113648 | 0 | 36,629,643.92 | 0.65 |
核建转债 | 113024 | 0 | 32,088,715.07 | 0.57 |
豪能转债 | 113662 | 0 | 31,019,803.22 | 0.55 |
帝尔转债 | 123121 | 0 | 29,491,890.24 | 0.52 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 20,151,190.25 | 0.36 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 20,059,613.42 | 0.35 |
金能转债 | 113545 | 0 | 14,363,572.67 | 0.25 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 12,995,314.16 | 0.23 |
春秋转债 | 113577 | 0 | 12,929,208.04 | 0.23 |
天23转债 | 118031 | 0 | 11,938,741.76 | 0.21 |
华安转债 | 110067 | 0 | 11,580,514.53 | 0.20 |
中金转债 | 127020 | 0 | 8,935,888.53 | 0.16 |
大参转债 | 113605 | 0 | 7,440,952.05 | 0.13 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 6,735,073.97 | 0.12 |
广大转债 | 118023 | 0 | 4,444,971.37 | 0.08 |
天能转债 | 123071 | 0 | 3,898,249.67 | 0.07 |
高测转债 | 118014 | 0 | 3,848,170.99 | 0.07 |
宇邦转债 | 123224 | 0 | 2,260,391.14 | 0.04 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 1,771,911.63 | 0.03 |
盈峰转债 | 127024 | 0 | 418,385.75 | 0.01 |
19蓝星EB | 132020 | 0 | 542,864.72 | 0.01 |
亚科转债 | 127082 | 0 | 1,197.05 | 0.00 |
恒逸转2 | 127067 | 0 | 999.97 | 0.00 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 1,050.02 | 0.00 |
麦米转2 | 127074 | 0 | 1,123.26 | 0.00 |
道氏转02 | 123190 | 0 | 944.06 | 0.00 |
华友转债 | 113641 | 0 | 1,028.07 | 0.00 |
美锦转债 | 127061 | 0 | 926.43 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.35% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2014 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 0.0300 | 2015-01-22 |
2013 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 0.0070 | 2014-01-16 |
2010 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 0.0450 | 2011-01-21 |
2010 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 0.0150 | 2010-07-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |