基金全称 | 华富恒利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华富基金管理有限公司 |
基金简称 | 华富恒利债券C | 成立日期 | 2015-08-31 |
基金代码 | 001087 | 总规模 | 0.11亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.13亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国债16 | 019709 | 23,450 | 2,371,267.21 | 20.41 |
23国债09 | 019702 | 10,000 | 1,155,982.74 | 9.95 |
16国债19 | 019547 | 9,000 | 1,003,503.95 | 8.64 |
巨星转债 | 113648 | 1,650 | 242,580.42 | 2.09 |
浦发转债 | 110059 | 2,150 | 234,343.82 | 2.02 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 232,495.46 | 2.00 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 230,739.04 | 1.99 |
苏农转债 | 113516 | 0 | 174,833.32 | 1.51 |
合兴转债 | 128071 | 0 | 165,872.64 | 1.43 |
景兴转债 | 128130 | 0 | 119,776.09 | 1.03 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 118,056.61 | 1.02 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 115,870.62 | 1.00 |
家悦转债 | 113584 | 0 | 116,485.93 | 1.00 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 114,596.04 | 0.99 |
湖广转债 | 127007 | 0 | 111,790.27 | 0.96 |
上银转债 | 113042 | 0 | 110,915.04 | 0.95 |
荣泰转债 | 113606 | 0 | 109,853.01 | 0.95 |
南银转债 | 113050 | 0 | 69,518.61 | 0.60 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 67,350.74 | 0.58 |
中信转债 | 113021 | 0 | 66,969.98 | 0.58 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 64,695.28 | 0.56 |
张行转债 | 128048 | 0 | 64,982.22 | 0.56 |
博世转债 | 123010 | 0 | 62,636.27 | 0.54 |
武进转债 | 113671 | 0 | 62,567.12 | 0.54 |
煜邦转债 | 118039 | 0 | 60,283.69 | 0.52 |
蒙泰转债 | 123166 | 0 | 59,911.14 | 0.52 |
万青转债 | 127017 | 0 | 58,746.72 | 0.51 |
奇精转债 | 113524 | 0 | 58,907.38 | 0.51 |
泉峰转债 | 113629 | 0 | 59,416.64 | 0.51 |
乐歌转债 | 123072 | 0 | 59,787.45 | 0.51 |
翔鹭转债 | 128072 | 0 | 59,665.64 | 0.51 |
核建转债 | 113024 | 0 | 57,759.69 | 0.50 |
三房转债 | 110092 | 0 | 58,133.15 | 0.50 |
盈峰转债 | 127024 | 0 | 57,502.75 | 0.50 |
好客转债 | 113542 | 0 | 58,492.09 | 0.50 |
共同转债 | 123171 | 0 | 56,886.52 | 0.49 |
灵康转债 | 113610 | 0 | 57,077.79 | 0.49 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 56,685.52 | 0.49 |
博杰转债 | 127051 | 0 | 56,672.66 | 0.49 |
交建转债 | 128132 | 0 | 56,027.07 | 0.48 |
三诺转债 | 123090 | 0 | 55,351.03 | 0.48 |
会通转债 | 118028 | 0 | 54,449.82 | 0.47 |
东材转债 | 113064 | 0 | 53,821.94 | 0.46 |
美诺转债 | 113618 | 0 | 48,766.05 | 0.42 |
华设转债 | 113674 | 0 | 47,316.47 | 0.41 |
广联转债 | 123182 | 0 | 47,200.38 | 0.41 |
聚隆转债 | 123209 | 0 | 47,277.25 | 0.41 |
再22转债 | 113657 | 0 | 45,887.24 | 0.40 |
科达转债 | 113569 | 0 | 46,476.33 | 0.40 |
宏图转债 | 118027 | 0 | 45,981.54 | 0.40 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 46,624.00 | 0.40 |
胜蓝转债 | 123143 | 0 | 46,501.43 | 0.40 |
航新转债 | 123061 | 0 | 45,451.09 | 0.39 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 45,543.25 | 0.39 |
奥维转债 | 118042 | 0 | 42,251.25 | 0.36 |
禾丰转债 | 113647 | 0 | 39,004.28 | 0.34 |
富淼转债 | 118029 | 0 | 38,209.79 | 0.33 |
星帅转2 | 127087 | 0 | 38,632.08 | 0.33 |
鹰19转债 | 110063 | 0 | 38,120.77 | 0.33 |
科利转债 | 127066 | 0 | 35,614.46 | 0.31 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 34,447.78 | 0.30 |
沿浦转债 | 111008 | 0 | 34,021.96 | 0.29 |
友发转债 | 113058 | 0 | 33,910.32 | 0.29 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 33,809.47 | 0.29 |
立中转债 | 123212 | 0 | 33,900.92 | 0.29 |
明新转债 | 111004 | 0 | 33,506.16 | 0.29 |
能化转债 | 127027 | 0 | 34,232.47 | 0.29 |
宇邦转债 | 123224 | 0 | 34,088.06 | 0.29 |
凯中转债 | 128042 | 0 | 31,159.07 | 0.27 |
蓝天转债 | 111017 | 0 | 31,413.53 | 0.27 |
春23转债 | 113667 | 0 | 31,149.67 | 0.27 |
金23转债 | 113670 | 0 | 27,247.86 | 0.23 |
科顺转债 | 123216 | 0 | 25,346.95 | 0.22 |
濮耐转债 | 127035 | 0 | 20,875.14 | 0.18 |
东宝转债 | 123214 | 0 | 19,951.98 | 0.17 |
力诺转债 | 123221 | 0 | 18,860.30 | 0.16 |
丰山转债 | 113649 | 0 | 15,045.63 | 0.13 |
兴森转债 | 128122 | 0 | 1,256.08 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 0.0210 | 2020-07-24 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |