基金全称 | 国泰沪深300指数增强型证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰沪深300增强A | 成立日期 | 2014-05-19 |
基金代码 | 000512 | 总规模 | 1.05亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 1.10亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 2,740 | 4,729,240.00 | 4.33 |
招商银行 | 600036 | 125,683 | 3,496,501.06 | 3.20 |
五粮液 | 000858 | 22,300 | 3,128,913.00 | 2.87 |
美的集团 | 000333 | 56,700 | 3,097,521.00 | 2.84 |
兴业银行 | 601166 | 185,800 | 3,011,818.00 | 2.76 |
工商银行 | 601398 | 513,500 | 2,454,530.00 | 2.25 |
京东方A | 000725 | 613,600 | 2,393,040.00 | 2.19 |
海康威视 | 002415 | 66,900 | 2,322,768.00 | 2.13 |
万华化学 | 600309 | 30,100 | 2,312,282.00 | 2.12 |
顺丰控股 | 002352 | 51,600 | 2,084,640.00 | 1.91 |
超声电子 | 000823 | 160,500 | 1,535,985.00 | 1.41 |
华天科技 | 002185 | 179,600 | 1,530,192.00 | 1.40 |
星网锐捷 | 002396 | 84,200 | 1,521,494.00 | 1.39 |
越秀资本 | 000987 | 248,400 | 1,495,368.00 | 1.37 |
依顿电子 | 603328 | 169,100 | 1,378,165.00 | 1.26 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.90% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 20.00万元 | 1.00% |
20.00万元 ≤ 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 100.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 0.0735 | 2021-11-24 |
2021 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 0.0780 | 2021-08-25 |
2020 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 0.0814 | 2020-12-29 |
2020 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 0.0780 | 2020-10-20 |
2020 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 0.1420 | 2020-06-16 |
2019 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0.1500 | 2019-12-30 |
2019 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 0.1500 | 2019-09-26 |
2019 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 0.2000 | 2019-06-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |