基金全称 | 华安沪深300量化增强证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安沪深300增强C | 成立日期 | 2013-09-27 |
基金代码 | 000313 | 总规模 | 5.59亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 11.35亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 211,942 | 56,376,572.00 | 4.99 |
贵州茅台 | 600519 | 31,277 | 47,666,148.00 | 4.22 |
五粮液 | 000858 | 228,700 | 32,027,148.00 | 2.83 |
中国平安 | 601318 | 586,612 | 30,885,121.80 | 2.73 |
美的集团 | 000333 | 391,142 | 29,421,701.24 | 2.60 |
招商银行 | 600036 | 683,558 | 26,863,829.40 | 2.38 |
江苏银行 | 600919 | 2,244,600 | 22,041,972.00 | 1.95 |
中信证券 | 600030 | 728,590 | 21,252,970.30 | 1.88 |
长江电力 | 600900 | 649,200 | 19,183,860.00 | 1.70 |
中国建筑 | 601668 | 3,104,300 | 18,625,800.00 | 1.65 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2017 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 0.3600 | 2017-11-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |