基金全称 | 华安沪深300量化增强证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安沪深300增强C | 成立日期 | 2013-09-27 |
基金代码 | 000313 | 总规模 | 6.98亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 12.58亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 57,277 | 97,537,003.30 | 7.80 |
宁德时代 | 300750 | 274,180 | 52,138,068.80 | 4.17 |
中国平安 | 601318 | 1,276,212 | 52,082,211.72 | 4.16 |
五粮液 | 000858 | 318,000 | 48,816,180.00 | 3.90 |
美的集团 | 000333 | 703,642 | 45,187,889.24 | 3.61 |
比亚迪 | 002594 | 209,400 | 42,520,764.00 | 3.40 |
长江电力 | 600900 | 1,563,400 | 38,975,562.00 | 3.11 |
招商银行 | 600036 | 1,090,458 | 35,112,747.60 | 2.81 |
迈瑞医疗 | 300760 | 121,400 | 34,169,244.00 | 2.73 |
海康威视 | 002415 | 966,547 | 31,084,151.52 | 2.48 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2017 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 0.3600 | 2017-11-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |