华安稳定收益债券A | 债券型 | 中低风险
华安稳定收益债券型证券投资基金
基金代码: 040009基金状态: 开放交易
1.1624
最新净值(2024-11-22 )
-0.1546%
日净值增长率(2024-11-22 )
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单位:元
近一周涨幅
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今年来涨幅
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历史累计涨幅
144.53%
基金全称 华安稳定收益债券型证券投资基金 基金公司 华安基金管理有限公司
基金简称 华安稳定收益债券A 成立日期 2008-04-30
基金代码 040009 总规模 0.64亿份 (2024-09-30)
基金类型 债券型 总资产 0.81亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期   2024-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-09-30)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
23国债24 019727 100,000 10,220,876.71 14.00
24国债03 019734 100,000 10,220,841.10 14.00
24国债10 019741 93,000 9,417,600.41 12.90
浦发转债 110059 51,070 5,659,098.88 7.75
23国债27 019730 53,000 5,448,465.34 7.46
兴业转债 113052 0 1,200,768.69 1.65
华友转债 113641 0 1,031,908.48 1.41
福莱转债 113059 0 841,225.19 1.15
通22转债 110085 0 827,943.12 1.13
晶澳转债 127089 0 799,188.91 1.09
立讯转债 128136 0 755,951.01 1.04
天23转债 118031 0 755,098.32 1.03
奥维转债 118042 0 622,808.38 0.85
仙乐转债 123113 0 614,406.96 0.84
福22转债 113661 0 544,964.62 0.75
博俊转债 123222 0 512,290.80 0.70
南电转债 123170 0 497,769.73 0.68
天奈转债 118005 0 471,901.35 0.65
火星转债 123154 0 474,558.68 0.65
华海转债 110076 0 398,745.64 0.55
温氏转债 123107 0 395,123.74 0.54
环旭转债 113045 0 385,774.03 0.53
景23转债 113669 0 360,057.98 0.49
崇达转2 128131 0 310,378.35 0.43
恒邦转债 127086 0 305,529.13 0.42
乐普转2 123108 0 283,252.21 0.39
神码转债 127100 0 264,566.76 0.36
世运转债 113619 0 264,559.38 0.36
广联转债 123182 0 253,972.64 0.35
盛虹转债 127030 0 247,180.49 0.34
华统转债 128106 0 240,696.17 0.33
牧原转债 127045 0 227,871.84 0.31
伟22转债 113652 0 219,862.83 0.30
杭银转债 110079 0 216,464.39 0.30
苏行转债 127032 0 220,467.24 0.30
益丰转债 113682 0 214,445.16 0.29
捷捷转债 123115 0 209,774.87 0.29
精测转2 123176 0 206,618.25 0.28
北方转债 127014 0 194,903.26 0.27
成银转债 113055 0 186,927.13 0.26
南银转债 113050 0 191,070.16 0.26
宙邦转债 123158 0 185,872.52 0.25
寿22转债 113660 0 180,355.97 0.25
震裕转债 123228 0 173,432.36 0.24
富瀚转债 123122 0 178,455.14 0.24
西子转债 127052 0 165,012.25 0.23
宏发转债 110082 0 158,602.48 0.22
天路转债 110060 0 153,040.98 0.21
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中国债券总指数。
基金经理
贺涛 -- 基金经理
贺涛先生,硕士研究生,25年证券、基金从业经历。曾任长城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券基金的基金经理。2011年6月至2021年3月,同时担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月至2017年6月担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月起同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。 2013年10月至2017年7月同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安现金富利投资基金的基金经理。2014年7月至2017年7月同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月至2017年6月担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2017年7月,担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月至2018年9月,担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月至2019年12月,同时担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月至2017年7月,同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。 2016年2月至2018年8月,同时担任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月至2019年1月,同时担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月起,同时担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月,同时担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2019年11月,同时担任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年2月起,同时担任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月至2018年6月,同时担任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月至2020年2月,同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月至2020年10月,同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月至2022年5月,同时担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起,同时担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月起,同时担任华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
投资目标
在严格控制投资风险的基础上,通过主动管理,获取证券的利息收益及市场价格变动收益,以追求资产持续稳健的增值。
投资范围
国内依法公开发行、上市的国债、金融债、可转换债券、可分离债券、债券回购、央行票据、信用等级为投资级的企业(公司)债,以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。
投资策略
1、资产配置策略:本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,并利用公司研究开发的各种数量模型工具,分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征,积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会,以确定基金资产的分配比例。 2、债券投资策略(不含可转债):本基金为债券型基金,在投资过程中我们高度重视稳健投资策略的运用。通过宏观层面自上而下的分析,把握宏观经济基本态势和市场利率波动趋势,及时调整组合的平均剩余期限,使基金资产获得稳定的较高收益。 3、可转换债券投资策略:可转换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性,结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势,并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从可转换债券的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究,在公司自行开发的可转债定价分析系统的支持下,充分发掘投资价值,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。 4、资产支持证券投资策略:本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 5、新股申购投资策略:参照目前国内其他金融品种的投资收益,我们认为参与新股投资将是最具有低风险、高收益的投资品种之一。同时,随着股改完成,预计我国证券市场在未来仍将保持一定数量与规模的新股发行。本基金作为固定收益类产品,将在充分依靠公司研究平台和股票估值体系、深入发掘新股内在价值的前提下,积极参与新股的申购。
名称 费率
基金管理费 0.60%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 0.80%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.50%
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 1000.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.30%
30天 ≤ 持有期限 < 365天 0.10%
365天 ≤ 持有期限 < 730天 0.05%
持有期限 ≥ 730天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2021 2022-01-12 2022-01-12 0.0542 2022-01-13
2020 2020-08-28 2020-08-28 0.0487 2020-08-31
2020 2020-06-24 2020-06-24 0.0562 2020-06-29
2019 2019-04-10 2019-04-10 0.0550 2019-04-11
2018 2019-01-18 2019-01-18 0.0467 2019-01-21
2017 2017-11-09 2017-11-09 0.0500 2017-11-10
2015 2016-01-20 2016-01-20 0.0975 2016-01-21
2014 2015-01-22 2015-01-22 0.0977 2015-01-23
2013 2013-12-23 2013-12-23 0.0800 2013-12-24
2012 2012-06-21 2012-06-21 0.0600 2012-06-25

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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