基金全称 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安稳定收益债券A | 成立日期 | 2008-04-30 |
基金代码 | 040009 | 总规模 | 0.64亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.81亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国债24 | 019727 | 100,000 | 10,220,876.71 | 14.00 |
24国债03 | 019734 | 100,000 | 10,220,841.10 | 14.00 |
24国债10 | 019741 | 93,000 | 9,417,600.41 | 12.90 |
浦发转债 | 110059 | 51,070 | 5,659,098.88 | 7.75 |
23国债27 | 019730 | 53,000 | 5,448,465.34 | 7.46 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 1,200,768.69 | 1.65 |
华友转债 | 113641 | 0 | 1,031,908.48 | 1.41 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 841,225.19 | 1.15 |
通22转债 | 110085 | 0 | 827,943.12 | 1.13 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 799,188.91 | 1.09 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 755,951.01 | 1.04 |
天23转债 | 118031 | 0 | 755,098.32 | 1.03 |
奥维转债 | 118042 | 0 | 622,808.38 | 0.85 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 614,406.96 | 0.84 |
福22转债 | 113661 | 0 | 544,964.62 | 0.75 |
博俊转债 | 123222 | 0 | 512,290.80 | 0.70 |
南电转债 | 123170 | 0 | 497,769.73 | 0.68 |
天奈转债 | 118005 | 0 | 471,901.35 | 0.65 |
火星转债 | 123154 | 0 | 474,558.68 | 0.65 |
华海转债 | 110076 | 0 | 398,745.64 | 0.55 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 395,123.74 | 0.54 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 385,774.03 | 0.53 |
景23转债 | 113669 | 0 | 360,057.98 | 0.49 |
崇达转2 | 128131 | 0 | 310,378.35 | 0.43 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 305,529.13 | 0.42 |
乐普转2 | 123108 | 0 | 283,252.21 | 0.39 |
神码转债 | 127100 | 0 | 264,566.76 | 0.36 |
世运转债 | 113619 | 0 | 264,559.38 | 0.36 |
广联转债 | 123182 | 0 | 253,972.64 | 0.35 |
盛虹转债 | 127030 | 0 | 247,180.49 | 0.34 |
华统转债 | 128106 | 0 | 240,696.17 | 0.33 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 227,871.84 | 0.31 |
伟22转债 | 113652 | 0 | 219,862.83 | 0.30 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 216,464.39 | 0.30 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 220,467.24 | 0.30 |
益丰转债 | 113682 | 0 | 214,445.16 | 0.29 |
捷捷转债 | 123115 | 0 | 209,774.87 | 0.29 |
精测转2 | 123176 | 0 | 206,618.25 | 0.28 |
北方转债 | 127014 | 0 | 194,903.26 | 0.27 |
成银转债 | 113055 | 0 | 186,927.13 | 0.26 |
南银转债 | 113050 | 0 | 191,070.16 | 0.26 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 185,872.52 | 0.25 |
寿22转债 | 113660 | 0 | 180,355.97 | 0.25 |
震裕转债 | 123228 | 0 | 173,432.36 | 0.24 |
富瀚转债 | 123122 | 0 | 178,455.14 | 0.24 |
西子转债 | 127052 | 0 | 165,012.25 | 0.23 |
宏发转债 | 110082 | 0 | 158,602.48 | 0.22 |
天路转债 | 110060 | 0 | 153,040.98 | 0.21 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 0.0542 | 2022-01-13 |
2020 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0.0487 | 2020-08-31 |
2020 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 0.0562 | 2020-06-29 |
2019 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 0.0550 | 2019-04-11 |
2018 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 0.0467 | 2019-01-21 |
2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 0.0500 | 2017-11-10 |
2015 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 0.0975 | 2016-01-21 |
2014 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 0.0977 | 2015-01-23 |
2013 | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 0.0800 | 2013-12-24 |
2012 | 2012-06-21 | 2012-06-21 | 0.0600 | 2012-06-25 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |