基金全称 | 华安行业轮动混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安行业轮动混合 | 成立日期 | 2010-05-11 |
基金代码 | 040016 | 总规模 | 2.31亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.75亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
东鹏饮料 | 605499 | 166,700 | 31,127,891.00 | 6.58 |
顺丰控股 | 002352 | 718,600 | 26,157,040.00 | 5.53 |
华恒生物 | 688639 | 179,088 | 20,054,274.24 | 4.24 |
派林生物 | 000403 | 630,100 | 17,731,014.00 | 3.75 |
新产业 | 300832 | 235,030 | 15,544,884.20 | 3.29 |
洪城环境 | 600461 | 1,571,179 | 15,397,554.20 | 3.25 |
今世缘 | 603369 | 243,600 | 14,292,012.00 | 3.02 |
九典制药 | 300705 | 371,318 | 13,939,277.72 | 2.95 |
双汇发展 | 000895 | 520,500 | 13,663,125.00 | 2.89 |
睿创微纳 | 688002 | 342,702 | 13,577,853.24 | 2.87 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2017 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 0.7360 | 2017-03-24 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |