基金全称 | 华安创新证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安创新混合 | 成立日期 | 2001-09-21 |
基金代码 | 040001 | 总规模 | 12.65亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 10.25亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
首旅酒店 | 600258 | 4,638,500 | 66,145,010.00 | 6.47 |
锦江酒店 | 600754 | 2,421,800 | 66,042,486.00 | 6.46 |
宁德时代 | 300750 | 345,620 | 65,723,099.20 | 6.43 |
三角防务 | 300775 | 2,693,000 | 64,578,140.00 | 6.32 |
西部超导 | 688122 | 1,684,458 | 62,021,743.56 | 6.07 |
广联航空 | 300900 | 2,063,047 | 59,622,058.30 | 5.83 |
中简科技 | 300777 | 1,740,113 | 53,908,700.74 | 5.27 |
永兴材料 | 002756 | 990,960 | 47,298,520.80 | 4.63 |
福瑞股份 | 300049 | 632,200 | 31,053,664.00 | 3.04 |
中航电测 | 300114 | 718,800 | 30,297,420.00 | 2.96 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 1.20% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.20% |
3年 ≤ 持有期限 < 4年 | 0.10% |
持有期限 ≥ 4年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 0.0010 | 2021-12-20 |
2019 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 0.0010 | 2020-01-22 |
2015 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 0.0100 | 2016-01-22 |
2014 | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 0.0100 | 2015-03-27 |
2013 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 0.0100 | 2014-01-22 |
2010 | 2011-01-18 | 2011-01-18 | 0.0200 | 2011-01-19 |
2009 | 2010-01-13 | 2010-01-13 | 0.0200 | 2010-01-14 |
2006 | 2006-06-06 | 2006-06-06 | 0.1000 | 2006-06-07 |
2004 | 2004-05-17 | 2004-05-17 | 0.0500 | 2004-05-18 |
2004 | 2004-03-08 | 2004-03-08 | 0.0400 | 2004-03-10 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2007-10-26 | 1 : 4.2974 | 份额拆分 | 4.2974 | 1.0000 |