华安创新混合 | 混合型 | 中风险
华安创新证券投资基金
基金代码: 040001基金状态: 开放交易
0.9310
最新净值(2024-11-20 )
0.2148%
日净值增长率(2024-11-21 )
0.60% (1.50%) 4折
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单位:元
近一周涨幅
-3.72%
今年来涨幅
7.75%
历史累计涨幅
435.06%
基金全称 华安创新证券投资基金 基金公司 华安基金管理有限公司
基金简称 华安创新混合 成立日期 2001-09-21
基金代码 040001 总规模 12.35亿份 (2024-09-30)
基金类型 混合型 总资产 10.99亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期   2024-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
锦江酒店 600754 2,622,800 82,172,324.00 7.49
西部超导 688122 1,684,458 78,192,540.36 7.13
三角防务 300775 2,693,000 76,750,500.00 7.00
首旅酒店 600258 4,795,400 70,971,920.00 6.47
宁德时代 300750 280,620 70,685,371.80 6.44
中航电测 300114 1,110,600 58,839,588.00 5.36
广联航空 300900 2,454,826 48,605,554.80 4.43
中简科技 300777 1,740,113 48,270,734.62 4.40
永兴材料 002756 1,077,860 44,849,754.60 4.09
北方导航 600435 4,019,200 43,849,472.00 4.00
风险等级
中风险
业绩比较标准
75%×沪深300指数收益率+25%×中债国债总财富指数收益率。
基金经理
蒋璆 -- 基金经理
蒋璆先生,硕士研究生,15年从业经历。曾任国泰君安证券有限公司研究员、华宝兴业基金管理有限公司研究员。2011年 6月加入华安基金管理有限公司,担任投资研究部行业分析师、基金经理助理。2015年 6月起担任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年 6月至 2016年 9月担任华安安信消费服务混合型证券投资基金、华安升级主题混合型证券投资基金的基金经理;2015年 11月至 2018年 9月,担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年 9月至 2021年 8月,同时担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年 3月至 2020年 11月,同时担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年 5月至 2021年 8月,同时担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年 12月起,同时担任华安制造先锋混合型证券投资基金的基金经理。2020年 6月至 2021年 6月,同时担任华安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。2020年 9月起,同时担任华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年 2月起,同时担任华安成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2021年 12月起,同时担任华安制造升级一年持有期混合型证券投资基金、华安产业动力 6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年 1月起,同时担任华安创新证券投资基金的基金经理。2023年 2月起,同时担任华安碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。
投资目标
分散投资风险,提高基金资产的安全性,并积极追求投资收益的稳定增长
投资范围
主要投资于在中国境内上市的创新类上市公司的股票、债券和中国证监会同意的其他投资品种
投资策略
1、资产配置 通过对宏观经济状况、货币政策、上市公司整体赢利状况等因素的综合分析,确定投资组合中股票、债券和现金的比例。 2、股票组合 使用行业结构来构建股票组合,并以单个行业的市场权重作为考虑的出发点;为增强股票组合的预期收益,本基金将通过自上而下和自下而上相结合的分析方法来确定股票组合中单个行业偏离其市场基准权重的比例;为控制主观判断错误的风险,本基金将对单个行业投资比例偏离其市场基准权重的程度进行限制。 3、股票选择 本基金将以A股市场具有创新能力(包括科技创新、管理创新和制度创新)的上市公司作为选股范围,通过PEG、DCF等估值模型筛选出价值被低估公司的股票,再基于竞争能力、估值比较和市场趋势等因素确定股票投资。 4、债券投资 在债券投资方面,本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债(包括可转换债)等。本基金在研究利率走向及结构变化的基础上,进行相应的债券资产配置及风险控制。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 1.20%
申购金额 ≥ 1000.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.30%
2年 ≤ 持有期限 < 3年 0.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年 0.10%
持有期限 ≥ 4年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2021 2021-12-17 2021-12-17 0.0010 2021-12-20
2019 2020-01-21 2020-01-21 0.0010 2020-01-22
2015 2016-01-21 2016-01-21 0.0100 2016-01-22
2014 2015-03-26 2015-03-26 0.0100 2015-03-27
2013 2014-01-21 2014-01-21 0.0100 2014-01-22
2010 2011-01-18 2011-01-18 0.0200 2011-01-19
2009 2010-01-13 2010-01-13 0.0200 2010-01-14
2006 2006-06-06 2006-06-06 0.1000 2006-06-07
2004 2004-05-17 2004-05-17 0.0500 2004-05-18
2004 2004-03-08 2004-03-08 0.0400 2004-03-10

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
2007-10-26 1 : 4.2974 份额拆分 4.2974 1.0000
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。