基金全称 | 华安创新证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安创新混合 | 成立日期 | 2001-09-21 |
基金代码 | 040001 | 总规模 | 12.16亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 11.02亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
首旅酒店 | 600258 | 5,927,700 | 86,959,359.00 | 8.08 |
锦江酒店 | 600754 | 2,937,900 | 78,911,994.00 | 7.33 |
中简科技 | 300777 | 2,593,413 | 73,367,653.77 | 6.82 |
西部超导 | 688122 | 1,528,985 | 65,471,137.70 | 6.08 |
广联航空 | 300900 | 2,488,826 | 54,754,172.00 | 5.09 |
中航成飞 | 302132 | 755,200 | 54,208,256.00 | 5.04 |
英搏尔 | 300681 | 1,959,340 | 48,728,785.80 | 4.53 |
纳睿雷达 | 688522 | 754,035 | 42,482,331.90 | 3.95 |
永兴材料 | 002756 | 1,081,260 | 40,785,127.20 | 3.79 |
北方导航 | 600435 | 3,917,800 | 38,237,728.00 | 3.55 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 1.20% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.20% |
3年 ≤ 持有期限 < 4年 | 0.10% |
持有期限 ≥ 4年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 0.0010 | 2021-12-20 |
2019 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 0.0010 | 2020-01-22 |
2015 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 0.0100 | 2016-01-22 |
2014 | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 0.0100 | 2015-03-27 |
2013 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | 0.0100 | 2014-01-22 |
2010 | 2011-01-18 | 2011-01-18 | 0.0200 | 2011-01-19 |
2009 | 2010-01-13 | 2010-01-13 | 0.0200 | 2010-01-14 |
2006 | 2006-06-06 | 2006-06-06 | 0.1000 | 2006-06-07 |
2004 | 2004-05-17 | 2004-05-17 | 0.0500 | 2004-05-18 |
2004 | 2004-03-08 | 2004-03-08 | 0.0400 | 2004-03-10 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2007-10-26 | 1 : 4.2974 | 份额拆分 | 4.2974 | 1.0000 |