基金全称 | 华安升级主题混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安升级主题混合 | 成立日期 | 2011-04-22 |
基金代码 | 040020 | 总规模 | 1.85亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.09亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
东鹏饮料 | 605499 | 108,200 | 20,204,186.00 | 6.57 |
顺丰控股 | 002352 | 482,774 | 17,572,973.60 | 5.71 |
华恒生物 | 688639 | 134,268 | 15,035,330.64 | 4.89 |
派林生物 | 000403 | 414,000 | 11,649,960.00 | 3.79 |
新产业 | 300832 | 156,500 | 10,350,910.00 | 3.37 |
洪城环境 | 600461 | 1,021,414 | 10,009,857.20 | 3.26 |
今世缘 | 603369 | 165,200 | 9,692,284.00 | 3.15 |
贵州茅台 | 600519 | 5,564 | 9,474,935.60 | 3.08 |
迎驾贡酒 | 603198 | 143,700 | 9,403,728.00 | 3.06 |
九典制药 | 300705 | 240,900 | 9,043,386.00 | 2.94 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 0.5000 | 2016-06-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |