华安大中华升级股票(QDII) | QDII型 | 中风险
华安大中华升级股票型证券投资基金
基金代码: 040021基金状态: 暂停交易
1.3160
最新净值(2024-03-27 )
-0.1517%
日净值增长率(2024-03-27 )
0.15% (1.50%) 1折
购买费率
即刻购买 加自选
您目前尚未登录

同类型基金推荐
QDII型 摩根中国世纪(... 003243
-0.52% 近半年收益
QDII型 摩根生物医药混... 001984
-13.96% 近半年收益

其他基金推荐
混合型 华安研究驱动混... 011664
-4.91% 近半年收益
混合型 华安聚弘精选混... 012235
-5.87% 近半年收益
同类排名
0/ 0      (截止日期   2024-03-27)
单位:元
近一周涨幅
-0.83%
今年来涨幅
5.53%
历史累计涨幅
31.60%
基金全称 华安大中华升级股票型证券投资基金 基金公司 华安基金管理有限公司
基金简称 华安大中华升级股票(QDII) 成立日期 2011-05-17
基金代码 040021 总规模 0.18亿份 (2023-12-31)
基金类型 QDII型 总资产 0.22亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
台积电 TSM 1,832 1,349,452.67 6.16
Phison Electronics 8299 7,000 842,936.49 3.85
拼多多 PDD 808 837,306.03 3.82
腾讯控股 00700 3,100 824,805.20 3.76
药明康德 02359 10,000 719,991.79 3.28
LARGAN PRECISION 3008 1,000 664,623.00 3.03
中芯国际 00981 34,000 611,915.99 2.79
中国软件国际 00354 110,000 597,108.36 2.72
翰森制药 03692 40,000 571,281.09 2.61
高伟电子 01415 26,000 543,097.65 2.48
风险等级
中风险
业绩比较标准
MSCI 金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total ReturnIndex)
基金经理
翁启森 -- 基金经理
翁启森先生,工业工程学硕士,22年证券、基金行业从业经历,具有中国大陆基金从业资格。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理,台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理,台湾中信证券投资总监助理,台湾保德信投信任基金经理。2008 年4 月加入华安基金管理有限公司,任全球投资部总监。2010年9月起担任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011 年5 月起同时担任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月起担任基金投资部兼全球投资部高级总监。2014年3月至2016 年9 月同时担任华安宏利混合型证券投资基金的基金经理。2014 年4 月起同时担任华安大国新经济股票型证券投资基金的基金经理。2014 年6 月起担任基金投资部兼全球投资部高级总监。2015 年2 月至2016年9 月同时担任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年 3 月起担任公司总经理助理。2015年3 月起同时担任华安物联网主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2016 年9 月同时担任华安宝利配置证券投资基金、华安生态优先混合型证券投资基金的基金经理。
苏圻涵 -- 基金经理
苏圻涵先生,博士研究生,14年证券、基金从业经历,持有基金从业执业证书。2004年6月加入华安基金管理有限公司,曾先后于研究发展部、战略策划部工作,担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全球投资部,担任基金经理职务。2010年9月起担任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2016年9月同时担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年3月同时担任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2018年2月同时担任华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年2月同时担任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月起,同时担任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月至2018年9月,同时担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月起,同时担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月起,同时担任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月起,同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
投资目标
在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上,追求中长期资本增值,力求为投资者获取超越业绩比较基准的回报。
投资范围
本基金投资范围为大中华地区企业,包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场(如香港、台湾、新加坡、美国、英国等证券市场)发行的股票、存托凭证及其他衍生产品等;同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于东亚及东盟区域市场,包括韩国、印尼、马来西亚、菲律宾、泰国等证券市场交易的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等;投资范围亦包括债券、货币市场工具和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金所指的大中华地区企业是企业注册地或企业主营业务收入主要来源地属于中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区区域范畴内。
投资策略
1、资产配置策略 本基金将通过全球宏观经济发展态势、区域经济发展情况、微观经济运行环境等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,利用数量模型工具,分析和比较股票、债券等不同金融工具的风险收益特征,并以此为依据,对基金整体资产配置比例进行确定。同时,本基金将定期,或由于宏观经济重大变化不定期地进行资产配置比例调整,以保持基金资产配置的有效性。 2、股票投资策略 本基金以价值和成长投资理念为导向,采用“自上而下”和“自下而上”相结合的选股策略。本基金将以经济升级受益作为行业配置和个股挖掘的主要线索。通过对于经济结构调整的跟踪和研究,以及对于地区资源禀赋比较,对各行业的发展趋势和发展阶段进行预期,选择优势行业作为主要投资目标。同时通过对大中华地区的股票基本面的分析和研究,考察公司的产业竞争环境、业务模式、盈利模式和增长模式、公司治理结构以及公司股票的估值水平,挖掘受益于中国地区经济升级,并具备中长期持续增长或阶段性高速成长、且股票估值水平偏低的上市公司进行投资。 对于中国大陆地区企业,本基金挖掘并投资于集中代表整个经济发展趋势的行业或主题。本基金中期重点关注以下几类行业: 战略性新兴行业:国家中长期科学和技术发展规划纲要把建设创新型国家作为战略目标,把可持续发展作为战略方向,把争夺经济科技制高点作为战略重点。在这一规划下,战略性新兴行业将逐步成为经济社会发展的主导力量。本基金认为,战略性新兴行业必须掌握关键核心技术,具有市场需求前景,具备资源能耗低、带动系数大、就业机会多、综合效益好的特征。在选择战略性新兴行业时,将着重考虑以下几个因素:一是产品要有稳定并有发展前景的市场需求;二是要有良好的经济技术效益;三是要能带动一批相关产业的兴起。本基金根据国民经济和社会发展五年规划、产业调整与振兴规划以及区域发展战略等,确定节能环保、信息技术、新材料和生物医药等行业为中长期的战略性新兴产业。未来将根据经济社会的发展和政策的演变适当调整战略性新兴产业的范畴。 消费升级行业:当前在经济增长的三驾马车中,消费是最为稳定且持续增长 的因素。随着我国居民收入水平提高,消费升级趋势越来越明显,导致消费升级受益行业公司业绩持续稳定增长。本基金将对影响居民收入水平及消费结构的因素以及消费结构的变化趋势进行跟踪分析,发掘不同时期的消费升级主题,在不同子行业间进行积极的轮换,不断优化股票资产结构。 传统行业中的技术升级:传统行业中的技术升级也是本基金重点关注的投资主题。创新投入和新科技的应用将为传统行业注入新的活力,带动技术升级和盈利模式的创新。本基金在投资传统行业时,将通过技术应用前景、市场需求和经济效益三方面论证企业发展战略和市场推进措施,挖掘技术升级带来的投资机会。 对于香港与台湾地区企业,本基金中期在行业选择方面重点关注:一是中国大陆的升级趋势给当地行业带来的新机遇,二是当地部分产业配合中国大陆的升级趋势而产生的自发性的升级。包括不限于: 金融行业:CEPA 与 ECFA 的签定推进了两岸三地金融一体化。随着中国大陆 内部金融深化与金融创新进程不断推进,对金融服务的需求将持续快速增长,从而给香港与台湾的金融业带来新的发展机遇。 旅游行业:随着中国大陆的消费居民的可支配收入持续增长,升级不断提升,两岸三地的旅游业的开放,将带动大量大陆居民出境旅游,从而带动当地旅游业以及相关的服务业的迅速增长。 新兴专业服务行业:中国大陆的消费升级以及产业升级会产生大量对新型服务业的需求,包括法律、税务、咨询、教育培训、医疗、家政等等,香港与台湾在这些领域的发展大大领先于中国大陆地区,因此,随着大陆地区对这类行业的需求增长,也为香港/台湾的此类相关行业带来新的发展机遇。 信息技术行业:随着中国大陆信息化水平的不断提高,对新兴信息技术产品的需求不断增长,台湾的信息技术产业与电子制造业将成为中国大陆重要的合作对象,配合台湾自身的产业升级,未来将有较大的发展空间。 本基金从定量及定性两方面对上市公司进行分析筛选,并通过估值模型精选出投入产出效率得到提升和经营效率得到提高的优势企业进行重点投资。 ① 定量分析 本基金在选择个股时充分利用上市公司的财务数据和市场数据,从上市公司的盈利能力、成长能力、运营能力、负债水平等各个方面进行量化筛选。本基金 采用的量化指标主要包括以下几类: 盈利能力指标:主要包括净资产收益率、主营业务利润率、总资产收益率、内部收益率等; 成长能力指标:主要包括长期主营业务收入增长率、长期利润增长率等; 运营能力指标:主要包括总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等; 负债水平指标:主要包括资产负债率、流动比率、速动比率等。 ② 定性分析 产业链分工中占据高端环节或具有产业升级潜力; 从落后技术向高新技术转化,从低附加值向高附加值转化,从制造型向创造型转化,从而节约资源、减少消耗、降低成本、减少污染; 良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层; 财务透明,资产质量及财务状况较好,良好的历史盈利记录; 行业集中度及行业地位,具备独特的核心竞争优势和定价能力; 规模效应明显; 具备中长期持续增长能力或阶段性高速增长的能力。 此外,根据公司业绩的长期增长趋势以及同类企业的平均估值水平,应用估值模型选择价值被市场显著低估的企业进行投资。采用的估值模型包括资产重置价格、市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、企业价值倍数(EV/EBITDA)、现金流贴现法(DCF)等。 3、固定收益投资策略 本基金管理人对宏观经济运行趋势及财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。 主要的债券投资策略是:久期调整策略、收益率曲线策略、债券类属配置策略、骑乘策略、信用利差策略等。具体如下: ① 久期调整策略 本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避 债券价格下降的风险。 ② 收益率曲线策略 在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 ③ 债券类属配置策略 根据国债、金融债、企业债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。 ④ 骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况(通常是收益率曲线短端的 1-3年),买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,随着基金持有债券时间的延长,债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,基金从而可获得资本利得收入。 ⑤ 信用利差策略 企业债与国债的利差曲线理论上受经济波动与企业生命周期影响,相同资信等级的公司债在利差期限结构上服从凸性回归均衡的规律。内外部评级的差别与信用等级的变动会造成相对利差的波动,另外在经济上升或下降的周期中企业债利差将缩小或扩大。管理人可以通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断主动采用相对利差投资策略。 4、金融衍生品投资策略 本基金参与衍生工具交易的主要目的是组合避险和有效管理。如通过选择恰当的金融衍生品降低因市场风险大幅增加给投资组合带来的不利影响;利用金融衍生品交易成本低、流动性好等特点,有效帮助投资组合及时调整仓位,提高投资组合的运作效率等。 此外,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金还可通过证券借贷交易和回购交易等投资增加收益。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告。
名称 费率
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.30%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 1.20%
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.80%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.25%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。