基金全称 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安大中华升级股票(QDII) | 成立日期 | 2011-05-17 |
基金代码 | 040021 | 总规模 | 0.18亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 0.22亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
台积电 | TSM | 1,832 | 1,349,452.67 | 6.16 |
Phison Electronics | 8299 | 7,000 | 842,936.49 | 3.85 |
拼多多 | PDD | 808 | 837,306.03 | 3.82 |
腾讯控股 | 00700 | 3,100 | 824,805.20 | 3.76 |
药明康德 | 02359 | 10,000 | 719,991.79 | 3.28 |
LARGAN PRECISION | 3008 | 1,000 | 664,623.00 | 3.03 |
中芯国际 | 00981 | 34,000 | 611,915.99 | 2.79 |
中国软件国际 | 00354 | 110,000 | 597,108.36 | 2.72 |
翰森制药 | 03692 | 40,000 | 571,281.09 | 2.61 |
高伟电子 | 01415 | 26,000 | 543,097.65 | 2.48 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.30% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |