基金全称 | 华安新丝路主题股票型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安新丝路主题股票A | 成立日期 | 2015-04-09 |
基金代码 | 001104 | 总规模 | 3.39亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 4.21亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 127,120 | 33,813,920.00 | 8.37 |
科大讯飞 | 002230 | 405,100 | 19,574,432.00 | 4.84 |
平高电气 | 600312 | 571,471 | 10,972,243.20 | 2.72 |
国电南瑞 | 600406 | 427,600 | 10,784,072.00 | 2.67 |
许继电气 | 000400 | 380,759 | 10,482,295.27 | 2.59 |
泛微网络 | 603039 | 210,200 | 10,299,800.00 | 2.55 |
中国西电 | 601179 | 1,315,400 | 9,983,886.00 | 2.47 |
易点天下 | 301171 | 346,900 | 9,779,111.00 | 2.42 |
寒武纪 | 688256 | 14,676 | 9,656,808.00 | 2.39 |
金山办公 | 688111 | 32,906 | 9,423,949.34 | 2.33 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 0.1091 | 2020-12-14 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |