基金全称 | 华安新丝路主题股票型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安新丝路主题股票A | 成立日期 | 2015-04-09 |
基金代码 | 001104 | 总规模 | 3.75亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 5.67亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
特锐德 | 300001 | 2,193,000 | 44,079,300.00 | 7.87 |
平高电气 | 600312 | 3,320,900 | 42,142,221.00 | 7.52 |
亚虹医药 | 688176 | 3,655,890 | 39,410,494.20 | 7.03 |
安井食品 | 603345 | 313,700 | 32,816,157.00 | 5.86 |
华宝新能 | 301327 | 334,980 | 25,592,472.00 | 4.57 |
永贵电器 | 300351 | 1,170,719 | 24,257,297.68 | 4.33 |
宁德时代 | 300750 | 142,300 | 23,231,898.00 | 4.15 |
曼恩斯特 | 301325 | 298,445 | 23,141,425.30 | 4.13 |
炬华科技 | 300360 | 1,676,200 | 22,896,892.00 | 4.09 |
金博股份 | 688598 | 325,871 | 22,778,382.90 | 4.07 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 0.1091 | 2020-12-14 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |