华安中证全指证券公司指数 | 指数型 | 中风险
华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码: 160419基金状态: 开放交易
0.8974
最新净值(2024-03-28 )
0.3466%
日净值增长率(2024-03-28 )
0.60% (1.20%) 5折
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单位:元
近一周涨幅
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今年来涨幅
-5.04%
历史累计涨幅
-39.19%
基金全称 华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金公司 华安基金管理有限公司
基金简称 华安中证全指证券公司指数 成立日期 2015-06-09
基金代码 160419 总规模 3.68亿份 (2023-12-31)
基金类型 指数型 总资产 3.51亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
风险等级
中风险
业绩比较标准
95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)
基金经理
苏卿云 -- 基金经理
苏卿云先生,硕士研究生,16年证券、基金行业从业经历。曾任上海证券交易所基金业务部经理。2016年 7月加入华安基金,任指数与量化投资部 ETF 业务负责人。2016年 12月至 2021年 3月,担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017年 6月至 2018年 11月,担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年 10月至 2020年 6月,同时担任华安沪深 300指数分级证券投资基金的基金经理,2017年 10月起,同时担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017年 12月至2022年 3月,同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年 9月至 2021年 3月,同时担任华安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年 10月至 2021年 3月,同时担任华安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年 11月起,同时担任华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年 1月至 2022年 12月,同时担任华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 2019年 3月至 2021年 8月,同时担任华安沪深 300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年 5月至 2020年 10月,同时担任华安中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年 7月至 2020年6月,同时担任华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年 11月至 2021年 3月,同时担任华安中债 7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年 1月起,同时担任华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理(2023年 6月由华安中证银行指数型证券投资基金转型而来)。2021年 5月至 2022年 7月,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年 9月起,同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2023年 8月由华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金转型而来)、华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 10月起,同时担任华安上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 3月起,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 3月起,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理(2023年 6月由华安中证全指证券公司指数型证券投资基金转型而来)。2022年 4月至 2023年 11月,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年 5月起,同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 8月起,同时担任华安中债 1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 9月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 10月至 2023年 11月,同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年 4月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年 6月起,同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年 9月起,同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年 11月起,同时担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年 1月起,同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
投资目标
本基金主要通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证),把接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、股指期货、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金为目标 ETF 的联接基金,目标 ETF 是采用完全复制法实现对标的指 数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,力求实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况 下,本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%,力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 本基金主要投资于目标 ETF 基金份额,该部分资产占基金资产净值的比例不低于 90%。为更好地实现投资目标,本基金可投资于标的指数成份股及其备选成份股,且可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定),其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 2、目标 ETF 投资策略 本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主,但在目标 ETF 二级市场流 动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF。 3、股票投资策略 根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。 本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。 4、存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 5、债券投资策略 基于流动性管理的需要,本基金将通过自上而下的宏观分析,结合对金融货 币政策和利率趋势的判断来确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 6、股指期货投资策略 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投资组合的运作效率等。 本基金运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标 ETF 仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪对标的指数的目的。 7、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 8、参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 9、融资业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
名称 费率
基金管理费 0.50%
基金托管费 0.10%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.20%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 0.80%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.50%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.25%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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