基金全称 | 宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 成立日期 | 2022-07-12 |
基金代码 | 015859 | 总规模 | 1.01亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.96亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
东方财富 | 300059 | 986,040 | 12,710,055.60 | 13.50 |
中信证券 | 600030 | 491,200 | 9,431,040.00 | 10.01 |
招商证券 | 600999 | 527,400 | 7,362,504.00 | 7.82 |
华泰证券 | 601688 | 474,100 | 6,656,364.00 | 7.07 |
广发证券 | 000776 | 488,900 | 6,526,815.00 | 6.93 |
东方证券 | 600958 | 723,000 | 5,964,750.00 | 6.33 |
兴业证券 | 601377 | 1,012,940 | 5,510,393.60 | 5.85 |
财通证券 | 601108 | 606,700 | 4,513,848.00 | 4.79 |
海通证券 | 600837 | 439,600 | 3,824,520.00 | 4.06 |
国投资本 | 600061 | 472,800 | 3,063,744.00 | 3.25 |
百通能源 | 001376 | 804 | 13,233.84 | 0.01 |
京仪装备 | 688652 | 87 | 3,685.32 | 0.00 |
成都华微 | 688709 | 202 | 3,918.80 | 0.00 |
中邮科技 | 688648 | 162 | 3,993.30 | 0.00 |
宏盛华源 | 601096 | 826 | 3,717.00 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |