基金全称 | 华安香港精选股票型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安香港精选股票(QDII) | 成立日期 | 2010-09-19 |
基金代码 | 040018 | 总规模 | 2.18亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 3.59亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
台积电 | TSM | 17,730 | 17,114,321.32 | 4.81 |
中远海能 | 01138 | 1,756,000 | 12,910,323.60 | 3.63 |
新东方-S | 09901 | 201,200 | 12,430,414.16 | 3.49 |
中国海洋石油 | 00883 | 662,000 | 10,874,466.13 | 3.06 |
中船防务 | 00317 | 1,074,000 | 10,515,254.76 | 2.95 |
洛阳钼业 | 03993 | 1,500,000 | 9,042,836.25 | 2.54 |
华能国际电力股份 | 00902 | 2,030,000 | 8,483,766.87 | 2.38 |
中国石油化工股份 | 00386 | 2,108,000 | 8,484,872.86 | 2.38 |
同程旅行 | 00780 | 439,600 | 8,229,425.20 | 2.31 |
安踏体育 | 02020 | 103,400 | 7,798,940.86 | 2.19 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.30% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |