基金全称 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安稳定收益债券B | 成立日期 | 2008-04-30 |
基金代码 | 040010 | 总规模 | 0.73亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.86亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
25国债01 | 019766 | 110,000 | 11,048,481.37 | 13.06 |
25国债08 | 019773 | 106,000 | 10,632,755.45 | 12.57 |
25国债05 | 019770 | 100,000 | 10,063,054.80 | 11.90 |
23国债27 | 019730 | 52,000 | 5,289,125.15 | 6.25 |
24国债03 | 019734 | 50,550 | 5,144,181.28 | 6.08 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 2,234,622.55 | 2.64 |
上银转债 | 113042 | 0 | 1,274,389.95 | 1.51 |
重银转债 | 113056 | 0 | 911,896.84 | 1.08 |
常银转债 | 113062 | 0 | 825,505.41 | 0.98 |
湘佳转债 | 127060 | 0 | 822,450.72 | 0.97 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 716,734.44 | 0.85 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 711,208.34 | 0.84 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 653,453.11 | 0.77 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 633,441.85 | 0.75 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 595,832.49 | 0.70 |
崇达转2 | 128131 | 0 | 459,167.20 | 0.54 |
立高转债 | 123179 | 0 | 418,080.23 | 0.49 |
华海转债 | 110076 | 0 | 375,745.37 | 0.44 |
华友转债 | 113641 | 0 | 310,991.61 | 0.37 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 172,286.92 | 0.20 |
通22转债 | 110085 | 0 | 74,452.97 | 0.09 |
景23转债 | 113669 | 0 | 79,576.72 | 0.09 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0.0411 | 2025-01-27 |
2021 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 0.0495 | 2022-01-13 |
2020 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0.0460 | 2020-08-31 |
2020 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 0.0515 | 2020-06-29 |
2019 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 0.0550 | 2019-04-11 |
2018 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 0.0452 | 2019-01-21 |
2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 0.0360 | 2017-11-10 |
2015 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 0.0930 | 2016-01-21 |
2014 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 0.0941 | 2015-01-23 |
2013 | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 0.0649 | 2013-12-24 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |