| 基金全称 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 华安稳定收益债券B | 成立日期 | 2008-04-30 |
| 基金代码 | 040010 | 总规模 | 0.81亿份 (2025-12-31) |
| 基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.96亿元 (2025-12-31) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
| 25国债19 | 019792 | 144,000 | 14,446,786.19 | 15.26 |
| 25国债08 | 019773 | 100,000 | 10,100,964.38 | 10.67 |
| 25国债06 | 019771 | 90,000 | 9,145,980.00 | 9.66 |
| 25国债01 | 019766 | 55,000 | 5,561,352.88 | 5.87 |
| 24国债03 | 019734 | 50,550 | 5,183,528.57 | 5.47 |
| 上银转债 | 113042 | 0 | 1,454,789.95 | 1.54 |
| 兴业转债 | 113052 | 0 | 1,353,441.65 | 1.43 |
| 隆22转债 | 113053 | 0 | 518,892.97 | 0.55 |
| 立高转债 | 123179 | 0 | 506,993.58 | 0.54 |
| 南航转债 | 110075 | 0 | 511,655.93 | 0.54 |
| 通22转债 | 110085 | 0 | 507,538.45 | 0.54 |
| 希望转2 | 127049 | 0 | 502,426.15 | 0.53 |
| 天23转债 | 118031 | 0 | 488,103.38 | 0.52 |
| 晶澳转债 | 127089 | 0 | 494,986.50 | 0.52 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0 | 452,771.84 | 0.48 |
| 恒逸转2 | 127067 | 0 | 338,899.37 | 0.36 |
| 牧原转债 | 127045 | 0 | 345,500.19 | 0.36 |
| 亿纬转债 | 123254 | 0 | 228,423.20 | 0.24 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.40% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 2025 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.0300 | 2026-01-16 |
| 2024 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0.0411 | 2025-01-27 |
| 2021 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 0.0495 | 2022-01-13 |
| 2020 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0.0460 | 2020-08-31 |
| 2020 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 0.0515 | 2020-06-29 |
| 2019 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 0.0550 | 2019-04-11 |
| 2018 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 0.0452 | 2019-01-21 |
| 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 0.0360 | 2017-11-10 |
| 2015 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 0.0930 | 2016-01-21 |
| 2014 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 0.0941 | 2015-01-23 |
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||