基金全称 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安稳定收益债券B | 成立日期 | 2008-04-30 |
基金代码 | 040010 | 总规模 | 0.59亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.75亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24国债02 | 019733 | 100,000 | 10,191,112.33 | 14.77 |
24国债03 | 019734 | 70,000 | 7,256,382.19 | 10.52 |
23国债27 | 019730 | 52,000 | 5,267,003.07 | 7.63 |
23国债25 | 019728 | 40,000 | 4,106,310.14 | 5.95 |
24国债14 | 019748 | 33,000 | 3,404,926.44 | 4.94 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 2,227,786.09 | 3.23 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 1,908,107.38 | 2.77 |
天23转债 | 118031 | 0 | 1,694,999.52 | 2.46 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 1,692,606.98 | 2.45 |
通22转债 | 110085 | 0 | 1,501,662.63 | 2.18 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 1,277,662.55 | 1.85 |
华友转债 | 113641 | 0 | 1,210,032.03 | 1.75 |
上银转债 | 113042 | 0 | 1,132,097.08 | 1.64 |
天奈转债 | 118005 | 0 | 1,085,017.02 | 1.57 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 955,764.68 | 1.39 |
福22转债 | 113661 | 0 | 953,111.84 | 1.38 |
升24转债 | 113685 | 0 | 705,713.22 | 1.02 |
科利转债 | 127066 | 0 | 668,947.84 | 0.97 |
科数转债 | 127091 | 0 | 664,242.81 | 0.96 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 640,004.11 | 0.93 |
百川转2 | 127075 | 0 | 629,977.58 | 0.91 |
国城转债 | 127019 | 0 | 518,020.62 | 0.75 |
火星转债 | 123154 | 0 | 503,868.25 | 0.73 |
精工转债 | 110086 | 0 | 425,259.46 | 0.62 |
微芯转债 | 118012 | 0 | 362,212.89 | 0.53 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 343,600.02 | 0.50 |
奥维转债 | 118042 | 0 | 330,375.79 | 0.48 |
凯盛转债 | 123233 | 0 | 333,788.75 | 0.48 |
华海转债 | 110076 | 0 | 320,120.30 | 0.46 |
艾迪转债 | 113644 | 0 | 294,073.92 | 0.43 |
正海转债 | 123169 | 0 | 290,874.13 | 0.42 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 290,996.79 | 0.42 |
西子转债 | 127052 | 0 | 289,865.71 | 0.42 |
百润转债 | 127046 | 0 | 290,697.55 | 0.42 |
诺泰转债 | 118046 | 0 | 255,897.87 | 0.37 |
花园转债 | 123178 | 0 | 177,508.60 | 0.26 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 177,192.59 | 0.26 |
信服转债 | 123210 | 0 | 177,605.87 | 0.26 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 177,939.68 | 0.26 |
乐普转2 | 123108 | 0 | 145,584.92 | 0.21 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 109,246.45 | 0.16 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0.0411 | 2025-01-27 |
2021 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 0.0495 | 2022-01-13 |
2020 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0.0460 | 2020-08-31 |
2020 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 0.0515 | 2020-06-29 |
2019 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 0.0550 | 2019-04-11 |
2018 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 0.0452 | 2019-01-21 |
2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 0.0360 | 2017-11-10 |
2015 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 0.0930 | 2016-01-21 |
2014 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 0.0941 | 2015-01-23 |
2013 | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 0.0649 | 2013-12-24 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |