基金全称 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安稳定收益债券B | 成立日期 | 2008-04-30 |
基金代码 | 040010 | 总规模 | 0.66亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.74亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国债16 | 019709 | 60,000 | 6,067,208.22 | 8.33 |
浦发转债 | 110059 | 51,070 | 5,566,483.09 | 7.64 |
23国债24 | 019727 | 50,000 | 5,066,780.82 | 6.95 |
23国债10 | 019703 | 30,000 | 3,058,356.16 | 4.20 |
23国债17 | 019710 | 30,000 | 3,051,531.78 | 4.19 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 2,013,764.98 | 2.76 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 1,202,966.30 | 1.65 |
伟22转债 | 113652 | 0 | 1,133,619.71 | 1.56 |
福22转债 | 113661 | 0 | 1,109,721.16 | 1.52 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 1,110,161.84 | 1.52 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 1,043,360.27 | 1.43 |
华友转债 | 113641 | 0 | 1,032,185.72 | 1.42 |
沿浦转债 | 111008 | 0 | 1,015,618.52 | 1.39 |
中信转债 | 113021 | 0 | 1,014,941.56 | 1.39 |
平煤转债 | 113066 | 0 | 974,481.23 | 1.34 |
成银转债 | 113055 | 0 | 977,303.06 | 1.34 |
通22转债 | 110085 | 0 | 966,032.64 | 1.33 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 959,478.27 | 1.32 |
金盘转债 | 118019 | 0 | 944,778.38 | 1.30 |
嘉元转债 | 118000 | 0 | 840,333.15 | 1.15 |
新致转债 | 118021 | 0 | 806,829.16 | 1.11 |
巨星转债 | 113648 | 0 | 805,661.04 | 1.11 |
南银转债 | 113050 | 0 | 797,754.52 | 1.09 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 773,076.02 | 1.06 |
奥飞转债 | 123131 | 0 | 750,416.72 | 1.03 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 696,558.88 | 0.96 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 679,055.91 | 0.93 |
天23转债 | 118031 | 0 | 671,978.01 | 0.92 |
欧22转债 | 113655 | 0 | 591,646.82 | 0.81 |
天奈转债 | 118005 | 0 | 584,387.79 | 0.80 |
捷捷转债 | 123115 | 0 | 575,446.60 | 0.79 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 569,319.82 | 0.78 |
景23转债 | 113669 | 0 | 513,948.93 | 0.71 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 497,946.13 | 0.68 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 495,063.50 | 0.68 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 480,829.62 | 0.66 |
天能转债 | 123071 | 0 | 477,854.99 | 0.66 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 446,631.56 | 0.61 |
强联转债 | 123161 | 0 | 426,011.91 | 0.58 |
韵达转债 | 127085 | 0 | 419,422.47 | 0.58 |
希望转2 | 127049 | 0 | 378,784.43 | 0.52 |
奥维转债 | 118042 | 0 | 379,119.35 | 0.52 |
科数转债 | 127091 | 0 | 376,517.96 | 0.52 |
贵燃转债 | 110084 | 0 | 369,247.85 | 0.51 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 355,804.40 | 0.49 |
长集转债 | 128105 | 0 | 339,517.25 | 0.47 |
宏发转债 | 110082 | 0 | 300,072.44 | 0.41 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 0.0495 | 2022-01-13 |
2020 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0.0460 | 2020-08-31 |
2020 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 0.0515 | 2020-06-29 |
2019 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 0.0550 | 2019-04-11 |
2018 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 0.0452 | 2019-01-21 |
2017 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 0.0360 | 2017-11-10 |
2015 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 0.0930 | 2016-01-21 |
2014 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 0.0941 | 2015-01-23 |
2013 | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 0.0649 | 2013-12-24 |
2012 | 2012-06-21 | 2012-06-21 | 0.0500 | 2012-06-25 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |