基金全称 | 华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安大安全混合 | 成立日期 | 2017-08-23 |
基金代码 | 002181 | 总规模 | 0.79亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.43亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中航光电 | 002179 | 287,780 | 9,902,509.80 | 6.98 |
中航电测 | 300114 | 232,100 | 9,783,015.00 | 6.90 |
中航西飞 | 000768 | 344,200 | 7,448,488.00 | 5.25 |
西部超导 | 688122 | 195,052 | 7,181,814.64 | 5.06 |
中航沈飞 | 600760 | 191,579 | 6,971,559.81 | 4.92 |
图南股份 | 300855 | 275,355 | 6,663,591.00 | 4.70 |
四川九洲 | 000801 | 498,700 | 6,532,970.00 | 4.61 |
国科军工 | 688543 | 122,995 | 6,442,478.10 | 4.54 |
威海广泰 | 002111 | 536,000 | 5,837,040.00 | 4.12 |
振华风光 | 688439 | 80,133 | 5,622,131.28 | 3.96 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |