基金全称 | 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商瑞丰灵活配置混合 | 成立日期 | 2013-11-06 |
基金代码 | 000314 | 总规模 | 2.06亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.82亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国船舶 | 600150 | 708,747 | 26,223,639.00 | 7.08 |
赛轮轮胎 | 601058 | 1,539,290 | 22,596,777.20 | 6.10 |
中国重工 | 601989 | 4,633,255 | 21,590,968.30 | 5.83 |
国联股份 | 603613 | 941,375 | 20,917,352.50 | 5.65 |
中船防务 | 600685 | 794,003 | 20,636,137.97 | 5.57 |
招商南油 | 601975 | 5,555,700 | 19,722,735.00 | 5.32 |
招商轮船 | 601872 | 2,358,244 | 18,771,622.24 | 5.07 |
中国国航 | 601111 | 2,341,800 | 17,095,140.00 | 4.62 |
光威复材 | 300699 | 523,560 | 15,916,224.00 | 4.30 |
帝尔激光 | 300776 | 350,815 | 15,534,088.20 | 4.19 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 0.0660 | 2019-03-13 |
2017 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 0.0670 | 2017-06-30 |
2017 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 0.0801 | 2017-03-30 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |