基金全称 | 兴业聚华混合型证券投资基金 | 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
基金简称 | 兴业聚华混合C | 成立日期 | 2020-03-20 |
基金代码 | 005985 | 总规模 | 12.24亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 19.26亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
一心堂 | 002727 | 4,140,717 | 79,004,880.36 | 5.29 |
美的集团 | 000333 | 1,163,400 | 74,713,548.00 | 5.00 |
百济神州 | 688235 | 533,000 | 70,462,600.00 | 4.72 |
闻泰科技 | 600745 | 1,773,700 | 64,917,420.00 | 4.35 |
中天科技 | 600522 | 4,320,000 | 60,609,600.00 | 4.06 |
歌尔股份 | 002241 | 3,471,300 | 55,471,374.00 | 3.71 |
立讯精密 | 002475 | 1,640,000 | 48,232,400.00 | 3.23 |
三七互娱 | 002555 | 2,480,000 | 43,176,800.00 | 2.89 |
老百姓 | 603883 | 1,163,908 | 34,905,600.92 | 2.34 |
水晶光电 | 002273 | 1,991,500 | 30,230,970.00 | 2.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.0200 | 2022-12-20 |
2022 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0.0510 | 2022-09-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |