基金全称 | 华安聚弘精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安聚弘精选混合C | 成立日期 | 2021-08-27 |
基金代码 | 012235 | 总规模 | 20.98亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 13.27亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
东鹏饮料 | 605499 | 474,823 | 88,663,698.79 | 6.70 |
顺丰控股 | 002352 | 2,281,414 | 83,043,469.60 | 6.28 |
华恒生物 | 688639 | 678,403 | 75,967,567.94 | 5.74 |
派林生物 | 000403 | 1,783,390 | 50,184,594.60 | 3.79 |
新产业 | 300832 | 712,900 | 47,151,206.00 | 3.57 |
今世缘 | 603369 | 739,200 | 43,368,864.00 | 3.28 |
洪城环境 | 600461 | 4,423,242 | 43,347,771.60 | 3.28 |
睿创微纳 | 688002 | 997,847 | 39,534,698.14 | 2.99 |
九典制药 | 300705 | 1,051,380 | 39,468,805.20 | 2.98 |
双汇发展 | 000895 | 1,490,800 | 39,133,500.00 | 2.96 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |