基金全称 | 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏睿磐泰利定开混合A | 成立日期 | 2017-12-27 |
基金代码 | 005177 | 总规模 | 17.19亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 23.93亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
农业银行 | 601288 | 1,273,800 | 5,388,174.00 | 0.24 |
建设银行 | 601939 | 701,600 | 4,819,992.00 | 0.21 |
中国银行 | 601988 | 924,700 | 4,068,680.00 | 0.18 |
工商银行 | 601398 | 775,700 | 4,095,696.00 | 0.18 |
申能股份 | 600642 | 490,100 | 3,876,691.00 | 0.17 |
行动教育 | 605098 | 69,700 | 3,031,253.00 | 0.13 |
福建高速 | 600033 | 844,100 | 2,836,176.00 | 0.12 |
贵州茅台 | 600519 | 1,600 | 2,724,640.00 | 0.12 |
江铃汽车 | 000550 | 72,000 | 2,173,680.00 | 0.09 |
乾照光电 | 300102 | 296,700 | 2,139,207.00 | 0.09 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.60% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.40% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 0.0612 | 2021-11-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |