基金全称 | 华安沪港深优选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安沪港深优选混合 | 成立日期 | 2019-03-25 |
基金代码 | 006768 | 总规模 | 0.69亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.58亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
金斯瑞生物科技 | 01548 | 290,000 | 5,219,283.47 | 9.18 |
思摩尔国际 | 06969 | 673,000 | 3,964,259.39 | 6.98 |
腾讯控股 | 00700 | 14,700 | 3,911,173.02 | 6.88 |
中芯国际 | 00981 | 186,500 | 3,356,539.20 | 5.91 |
美团-W | 03690 | 41,874 | 3,107,863.91 | 5.47 |
和黄医药 | 00013 | 113,000 | 2,938,962.08 | 5.17 |
快手-W | 01024 | 54,400 | 2,610,348.59 | 4.59 |
翰森制药 | 03692 | 180,000 | 2,570,764.90 | 4.52 |
信达生物 | 01801 | 65,000 | 2,518,158.83 | 4.43 |
中国中免 | 01880 | 27,400 | 1,903,252.31 | 3.35 |
中国中免 | 601888 | 15,500 | 1,297,195.00 | 2.28 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |