基金全称 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安全球美元票息债(QDII)C | 成立日期 | 2016-06-03 |
基金代码 | 002429 | 总规模 | 1.50亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 1.75亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
T 3 1/2 02/15/33 | US91282CGM73 | 14,165,400 | 13,929,972.61 | 8.08 |
US TREASURY N/B | US91282CHC82 | 14,165,400 | 13,664,905.68 | 7.92 |
T 5 08/31/25 | US91282CHV63 | 3,541,350 | 3,634,259.44 | 2.11 |
US TREASURY N/B | US91282CJB81 | 3,541,350 | 3,622,712.23 | 2.10 |
T 4 3/4 07/31/25 | US91282CHN48 | 3,541,350 | 3,627,927.93 | 2.10 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.90% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |