基金全称 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | 成立日期 | 2010-10-12 |
基金代码 | 206006 | 总规模 | 1.23亿份 (2023-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 0.64亿元 (2023-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
FRESHK 2 5/8 03/03/24 | 4,123,020 | 3,882,366.19 | 6.23 | |
CQNANA 4.66 06/04/24 | 3,435,850 | 3,387,524.77 | 5.44 | |
YUNNAN ENERGY INST OVR | YNPOWE | 2,748,680 | 2,702,354.02 | 4.34 |
MGMCHI 5 3/8 05/15/24 | MGMCHI | 2,061,510 | 2,065,623.88 | 3.32 |
VNKRLE 5.35 03/11/24 | VNKRLE | 2,061,510 | 2,053,103.64 | 3.30 |
ANGSTL 0 05/25/23 | 0 | 1,800,543.29 | 2.89 | |
COGARD 4 1/2 12/05/23 | COGARD | 0 | 1,490,595.62 | 2.39 |
IQ 2 04/01/25 | 0 | 1,386,887.72 | 2.23 | |
MOMO 1 1/4 07/01/25 | MOMO | 0 | 1,358,954.26 | 2.18 |
PDD 0 12/01/25 | PDD | 0 | 1,312,192.35 | 2.11 |
南航转债 | 110075 | 0 | 135,930.93 | 0.22 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.90% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.20% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |