基金全称 | 鹏华添利宝货币市场基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华添利宝货币 | 成立日期 | 2015-07-21 |
基金代码 | 001666 | 总规模 | 938.81亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 1,047.46亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24民生银行CD440 | 112415440 | 23,000,000 | 2,291,301,837.98 | 2.44 |
24长沙银行CD286 | 112472507 | 23,000,000 | 2,291,403,901.46 | 2.44 |
24民生银行CD252 | 112415252 | 22,000,000 | 2,190,379,574.50 | 2.33 |
24北京银行CD115 | 112412115 | 10,000,000 | 995,612,067.90 | 1.06 |
24成都银行CD198 | 112471570 | 10,000,000 | 996,675,753.42 | 1.06 |
24上海银行CD237 | 112416237 | 10,000,000 | 996,218,190.43 | 1.06 |
24宁波银行CD139 | 112487056 | 10,000,000 | 995,612,722.41 | 1.06 |
24邮储银行CD020 | 112422020 | 10,000,000 | 992,387,635.49 | 1.06 |
23农发清发02 | 092318002 | 8,000,000 | 817,196,267.97 | 0.87 |
24邮储银行CD023 | 112422023 | 8,000,000 | 793,900,628.45 | 0.85 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.14% |
基金托管费 | 0.04% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |