基金全称 | 鹏华添利宝货币市场基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华添利宝货币 | 成立日期 | 2015-07-21 |
基金代码 | 001666 | 总规模 | 716.24亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 831.81亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
25建设银行CD204 | 112505204 | 25,000,000 | 2,495,238,788.01 | 3.48 |
25建设银行CD182 | 112505182 | 20,080,000 | 2,005,888,399.22 | 2.80 |
25建设银行CD142 | 112505142 | 20,000,000 | 1,991,028,471.56 | 2.78 |
25农业银行CD190 | 112503190 | 20,000,000 | 1,992,926,959.00 | 2.78 |
25中国银行CD032 | 112504032 | 18,000,000 | 1,786,364,200.12 | 2.49 |
25民生银行CD155 | 112515155 | 15,000,000 | 1,494,297,814.63 | 2.09 |
25建设银行CD210 | 112505210 | 14,000,000 | 1,397,273,983.21 | 1.95 |
25南京银行CD066 | 112594885 | 10,000,000 | 999,367,658.89 | 1.40 |
25中信银行CD126 | 112508126 | 10,000,000 | 998,995,859.29 | 1.39 |
25浦发银行CD146 | 112509146 | 10,000,000 | 996,507,755.97 | 1.39 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.14% |
基金托管费 | 0.04% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |