| 基金全称 | 鹏华金元宝货币市场基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 鹏华金元宝货币 | 成立日期 | 2017-06-16 |
| 基金代码 | 004776 | 总规模 | 623.89亿份 (2025-12-31) |
| 基金类型 | 货币型 | 总资产 | 736.11亿元 (2025-12-31) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
| 25宁波银行CD309 | 112587457 | 23,000,000 | 2,291,088,532.44 | 3.67 |
| 25中信银行CD348 | 112508348 | 21,000,000 | 2,088,876,266.70 | 3.35 |
| 25南京银行CD237 | 112586802 | 15,000,000 | 1,494,927,952.23 | 2.40 |
| 25建设银行CD429 | 112505429 | 14,000,000 | 1,389,642,498.39 | 2.23 |
| 25中信银行CD405 | 112508405 | 10,000,000 | 996,168,899.67 | 1.60 |
| 25浙商银行CD080 | 112513080 | 10,000,000 | 999,077,842.36 | 1.60 |
| 25中信银行CD307 | 112508307 | 10,000,000 | 996,316,650.12 | 1.60 |
| 25农业银行CD440 | 112503440 | 10,000,000 | 996,575,352.18 | 1.60 |
| 25中信银行CD169 | 112508169 | 10,000,000 | 996,777,265.49 | 1.60 |
| 25平安银行CD093 | 112511093 | 10,000,000 | 996,584,120.03 | 1.60 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.15% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.01% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| -- | 0.00% |
| -- | 1.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 暂无分红信息 | ||||
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||