基金全称 | 鹏华金元宝货币市场基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华金元宝货币 | 成立日期 | 2017-06-16 |
基金代码 | 004776 | 总规模 | 793.85亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 922.73亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
25民生银行CD110 | 112515110 | 30,000,000 | 2,994,252,228.48 | 3.77 |
25建设银行CD271 | 112505271 | 29,000,000 | 2,889,045,335.57 | 3.64 |
25中信银行CD175 | 112508175 | 22,000,000 | 2,192,314,695.42 | 2.76 |
25工商银行CD117 | 112502117 | 21,000,000 | 2,090,579,895.21 | 2.63 |
25中国银行CD036 | 112504036 | 21,000,000 | 2,083,636,983.08 | 2.62 |
25建设银行CD260 | 112505260 | 20,000,000 | 1,992,927,257.17 | 2.51 |
25农业银行CD190 | 112503190 | 20,000,000 | 1,992,925,077.60 | 2.51 |
25农业银行CD181 | 112503181 | 20,000,000 | 1,993,517,621.20 | 2.51 |
25民生银行CD155 | 112515155 | 19,000,000 | 1,892,775,695.02 | 2.38 |
25中信银行CD169 | 112508169 | 15,000,000 | 1,482,710,463.14 | 1.87 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.01% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |