基金全称 | 鹏华金元宝货币市场基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华金元宝货币 | 成立日期 | 2017-06-16 |
基金代码 | 004776 | 总规模 | 718.97亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 804.57亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24民生银行CD252 | 112415252 | 10,500,000 | 1,045,407,943.78 | 1.45 |
24民生银行CD440 | 112415440 | 10,000,000 | 996,218,190.43 | 1.39 |
24长沙银行CD286 | 112472507 | 10,000,000 | 996,262,565.85 | 1.39 |
24农业银行CD154 | 112403154 | 10,000,000 | 995,812,296.73 | 1.39 |
24工商银行CD173 | 112402173 | 10,000,000 | 996,262,851.27 | 1.39 |
24江苏银行CD244 | 112414244 | 10,000,000 | 997,485,947.77 | 1.39 |
24南京银行CD223 | 112487095 | 10,000,000 | 995,612,067.90 | 1.38 |
24邮储银行CD023 | 112422023 | 7,000,000 | 694,664,107.13 | 0.97 |
24邮储银行CD020 | 112422020 | 7,000,000 | 694,671,344.84 | 0.97 |
24邮储银行CD034 | 112422034 | 6,000,000 | 597,757,710.76 | 0.83 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.01% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |