鹏华金元宝货币 | 货币型 | 低风险
鹏华金元宝货币市场基金
基金代码: 004776基金状态: 开放交易
0.4604
每万份收益(2024-11-21)
1.7680%
七日年化收益率(2024-11-21)
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0/ 0      (截止日期   2024-11-21)
单位:元
近一周涨幅
0.03%
今年来涨幅
1.81%
历史累计涨幅
22.42%
基金全称 鹏华金元宝货币市场基金 基金公司 鹏华基金管理有限公司
基金简称 鹏华金元宝货币 成立日期 2017-06-16
基金代码 004776 总规模 719.03亿份 (2024-09-30)
基金类型 货币型 总资产 788.04亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期   2024-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-09-30)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
24江苏银行CD218 112414218 20,000,000 1,991,220,717.22 2.77
24民生银行CD241 112415241 14,000,000 1,394,298,080.65 1.94
24交通银行CD060 112406060 12,000,000 1,197,127,024.43 1.66
24北京银行CD114 112412114 12,000,000 1,194,792,845.56 1.66
24农业银行CD132 112403132 11,000,000 1,096,638,219.43 1.53
24民生银行CD252 112415252 10,500,000 1,040,085,538.56 1.45
24北京银行CD022 112412022 10,000,000 998,003,847.70 1.39
24南京银行CD223 112487095 10,000,000 990,828,326.41 1.38
24农业银行CD154 112403154 10,000,000 990,766,428.17 1.38
24交通银行CD283 112406283 10,000,000 981,835,418.31 1.37
风险等级
低风险
业绩比较标准
活期存款利率(税后)
基金经理
叶朝明 -- 基金经理
叶朝明先生,国籍中国,工商管理硕士,15年证券从业经验。曾任职于招商银行总行, 从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任现金投资部总经理、基金经理。 2014年02月担任鹏华增值宝货币基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币基金经理,2016年01月担任鹏华添利基金经理,2017年05月至2021年08月担任鹏华聚财通货币基金经理,2017年06月至2021年08月担任鹏华盈余宝货币基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币基金经理,2018年08月至2021年08月担任鹏华弘泰混合基金经理,2018年09月至2021年08月担任鹏华兴鑫宝货币基金经理,2018年09月至2021年08月担任鹏华货币基金经理,2018年11月至2021年08月担任鹏华弘泽混合基金经理,2018年12月至2021年10月担任鹏华弘康混合基金经理,2019年08月担任鹏华浮动净值型发起式货币基金经理,2019年10月担任鹏华稳利短债基金经理,2020年06月至2021年08月担任鹏华3个月中短债基金经理,2021年07月担任鹏华稳泰30天滚动持有债券基金经理,2021年12月担任鹏华稳瑞中短债基金经理,2021年12月担任鹏华稳华90天滚动持有债券基金经理,2021年12月担任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期基金经理,2022年01月担任鹏华0-5年利率发起式债券基金经理,2022年01月担任0-4地债基金经理,2022年01月担任5年地债基金经理,2022年01月担任鹏华中债3-5年国开行债券指数基金经理,2022年01月担任鹏华中债1-3年农发行债券指数基金经理,2022年12月担任鹏华弘安混合基金经理,2023年03月担任鹏华稳福中短债债券基金经理, 叶朝明具备基金从业资格。
夏寅 -- 基金经理
夏寅先生,国籍中国,管理学硕士,13年证券从业经验。2011年06月加盟鹏华基金管理有限公司,历任登记结算部基金会计、高级基金会计,固定收益部业务助理、研究员,现金投资部高级研究员、基金经理助理,现担任现金投资部基金经理。2021年06月担任鹏华聚财通货币基金经理,2021年06月担任鹏华盈余宝货币基金经理,2021年07月担任鹏华货币基金经理,2021年07月担任鹏华兴鑫宝货币基金经理,夏寅具备基金从业资格。
胡哲妮 -- 基金经理
胡哲妮女士,国籍中国,金融硕士,7年证券从业经验。 2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员,现金投资部高级债券研究员、基金经理助理,现担任现金投资部总经理助理/基金经理。 2021年06月担任鹏华添利宝货币基金经理,2021年07月担任鹏华添利交易型货币基金经理,2021年07月担任鹏华金元宝货币基金经理,2021年12月担任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期基金经理,胡哲妮具备基金从业资格。
投资目标
在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金将综合宏观经济运行状况,货币政策、财政政策等政府宏观经济状况及政策,分析资本市场资金供给状况的变动趋势,预测市场利率水平变动趋势。在此基础上,综合考虑各类投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况,进行积极的投资组合管理。 1、久期策略 结合宏观经济运行态势及利率预测分析,本基金将动态确定并调整基金组合平均剩余期限。预测利率将进入下降通道时,适当延长投资品种的平均期限;预测市场利率将进入上升通道时,适当缩短投资品种的平均期限。 2、类属配置策略 在保证流动性的前提下,根据各类货币市场工具的市场规模、信用等级、流动性、市场供求、票息及付息频率等确定不同类别资产的具体配置比例。 3、套利策略 本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异的充分研究和论证,适当进行跨市场或跨品种套利操作,力争提高资产收益率,具体策略包括跨市场套利和跨期限套利等。 4、现金管理策略 本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。
名称 费率
基金管理费 0.15%
基金托管费 0.05%
销售服务费 0.01%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
-- 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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