基金全称 | 鹏华金元宝货币市场基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华金元宝货币 | 成立日期 | 2017-06-16 |
基金代码 | 004776 | 总规模 | 650.00亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 734.75亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24中国银行CD006 | 112404006 | 15,000,000 | 1,479,378,340.45 | 2.28 |
24交通银行CD060 | 112406060 | 12,070,000 | 1,190,290,501.15 | 1.83 |
24上海银行CD028 | 112416028 | 10,000,000 | 991,242,130.44 | 1.52 |
24北京银行CD022 | 112412022 | 10,000,000 | 986,301,035.99 | 1.52 |
24农业银行CD046 | 112403046 | 9,000,000 | 895,727,631.87 | 1.38 |
23华夏银行CD298 | 112318298 | 8,500,000 | 844,698,103.02 | 1.30 |
23中国银行CD067 | 112304067 | 8,000,000 | 795,142,257.76 | 1.22 |
24中信银行CD064 | 112408064 | 8,000,000 | 788,569,968.47 | 1.21 |
24平安银行CD009 | 112411009 | 7,000,000 | 699,166,528.56 | 1.08 |
23广州银行CD088 | 112387479 | 7,000,000 | 691,592,670.92 | 1.06 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |