基金全称 | 鹏华金元宝货币市场基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华金元宝货币 | 成立日期 | 2017-06-16 |
基金代码 | 004776 | 总规模 | 719.03亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 788.04亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24江苏银行CD218 | 112414218 | 20,000,000 | 1,991,220,717.22 | 2.77 |
24民生银行CD241 | 112415241 | 14,000,000 | 1,394,298,080.65 | 1.94 |
24交通银行CD060 | 112406060 | 12,000,000 | 1,197,127,024.43 | 1.66 |
24北京银行CD114 | 112412114 | 12,000,000 | 1,194,792,845.56 | 1.66 |
24农业银行CD132 | 112403132 | 11,000,000 | 1,096,638,219.43 | 1.53 |
24民生银行CD252 | 112415252 | 10,500,000 | 1,040,085,538.56 | 1.45 |
24北京银行CD022 | 112412022 | 10,000,000 | 998,003,847.70 | 1.39 |
24南京银行CD223 | 112487095 | 10,000,000 | 990,828,326.41 | 1.38 |
24农业银行CD154 | 112403154 | 10,000,000 | 990,766,428.17 | 1.38 |
24交通银行CD283 | 112406283 | 10,000,000 | 981,835,418.31 | 1.37 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.01% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |