基金全称 | 前海开源聚财宝货币市场基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源聚财宝货币A | 成立日期 | 2017-02-17 |
基金代码 | 004368 | 总规模 | 96.97亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 102.12亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24平安银行CD049 | 112411049 | 3,000,000 | 298,598,892.38 | 3.08 |
24民生银行CD069 | 112415069 | 3,000,000 | 295,339,134.75 | 3.05 |
21农发06 | 210406 | 2,800,000 | 285,990,209.90 | 2.95 |
23珠海华润银行CD180 | 112373268 | 2,000,000 | 199,107,587.27 | 2.05 |
24湖北银行CD059 | 112495692 | 2,000,000 | 198,974,190.92 | 2.05 |
24北京农商银行CD083 | 112495633 | 2,000,000 | 198,990,547.59 | 2.05 |
23湖北72 | 230411 | 1,300,000 | 131,768,372.47 | 1.36 |
23洪市政SCP004 | 012383503 | 1,000,000 | 101,262,492.93 | 1.04 |
23浦发集团SCP007 | 012383433 | 1,000,000 | 101,064,938.13 | 1.04 |
24国网租赁SCP002 | 012480532 | 1,000,000 | 100,169,340.54 | 1.03 |
至信36优 | 261732 | 100,000 | 10,037,435.62 | 0.10 |
金采肆8A | 261965 | 100,000 | 10,002,794.52 | 0.10 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |