基金全称 | 南方收益宝货币市场基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方收益宝 | 成立日期 | 2013-01-22 |
基金代码 | 202307 | 总规模 | 645.55亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 669.19亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23浙商银行CD217 | 112313217 | 15,000,000 | 1,491,793,506.73 | 2.31 |
24交通银行CD025 | 112406025 | 10,000,000 | 998,954,452.23 | 1.55 |
24兴业银行CD007 | 112410007 | 10,000,000 | 999,472,981.04 | 1.55 |
24中信银行CD099 | 112408099 | 10,000,000 | 995,759,674.07 | 1.54 |
24农业银行CD041 | 112403041 | 10,000,000 | 995,364,699.74 | 1.54 |
24农业银行CD038 | 112403038 | 10,000,000 | 995,643,208.94 | 1.54 |
24南京银行CD057 | 112494968 | 10,000,000 | 995,262,444.36 | 1.54 |
24农业银行CD046 | 112403046 | 10,000,000 | 995,252,924.28 | 1.54 |
24华夏银行CD038 | 112418038 | 10,000,000 | 980,078,194.51 | 1.52 |
24渤海银行CD085 | 112421085 | 7,000,000 | 692,604,895.08 | 1.07 |
熙悦6优 | 260265 | 490,000 | 49,729,495.89 | 0.08 |
熙悦7优 | 260316 | 500,000 | 50,720,657.54 | 0.08 |
招盈02优 | 143168 | 430,000 | 43,706,425.21 | 0.07 |
熙和03优 | 199769 | 400,000 | 40,760,118.36 | 0.06 |
悦信06优 | 260025 | 230,000 | 23,382,336.88 | 0.04 |
熙悦3优 | 199833 | 280,000 | 28,490,124.28 | 0.04 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.14% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |