基金全称 | 鹏华优质治理混合型证券投资基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华优质治理混合 | 成立日期 | 1992-05-29 |
基金代码 | 160611 | 总规模 | 5.91亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.75亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中牧股份 | 600195 | 2,695,700 | 25,285,666.00 | 4.44 |
润丰股份 | 301035 | 367,200 | 24,455,520.00 | 4.29 |
健之佳 | 605266 | 544,150 | 24,209,233.50 | 4.25 |
信测标准 | 300938 | 659,100 | 22,666,449.00 | 3.98 |
科拓生物 | 300858 | 1,281,857 | 22,688,868.90 | 3.98 |
华统股份 | 002840 | 1,008,200 | 21,363,758.00 | 3.75 |
一心堂 | 002727 | 1,084,400 | 20,690,352.00 | 3.63 |
华兰股份 | 301093 | 725,500 | 18,572,800.00 | 3.26 |
江河集团 | 601886 | 2,860,100 | 18,190,236.00 | 3.19 |
仙乐健康 | 300791 | 489,000 | 17,711,580.00 | 3.11 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 0.2099 | 2021-01-20 |
2019 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 0.0105 | 2020-01-14 |
2015 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 0.0290 | 2016-01-15 |
2010 | 2011-03-18 | 2011-03-18 | 0.0300 | 2011-03-22 |
2009 | 2010-01-26 | 2010-01-26 | 0.0200 | 2010-01-28 |
2009 | 2010-03-12 | 2010-03-12 | 0.0400 | 2010-03-16 |
2009 | 2009-12-25 | 2009-12-25 | 0.0100 | 2009-12-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2007-12-20 | 1 : 1.0050 | 原持有人份额补偿 | ||
2007-05-14 | 1 : 2.4997 | 封转开份额换算 | 2.4997 | 1.0000 |