基金全称 | 鹏华优质治理混合型证券投资基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华优质治理混合 | 成立日期 | 2007-04-25 |
基金代码 | 160611 | 总规模 | 7.59亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 9.00亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
可孚医疗 | 301087 | 1,830,877 | 60,785,116.40 | 6.80 |
华夏航空 | 002928 | 7,285,500 | 60,542,505.00 | 6.77 |
立高食品 | 300973 | 1,092,800 | 53,295,856.00 | 5.96 |
久日新材 | 688199 | 2,137,299 | 50,440,256.40 | 5.64 |
科锐国际 | 300662 | 1,498,100 | 44,508,551.00 | 4.98 |
嘉必优 | 688089 | 1,750,176 | 44,016,926.40 | 4.92 |
九华旅游 | 603199 | 1,140,100 | 41,317,224.00 | 4.62 |
益丰药房 | 603939 | 1,343,712 | 32,880,632.64 | 3.68 |
迪哲医药 | 688192 | 582,251 | 32,091,867.25 | 3.59 |
爱婴室 | 603214 | 1,657,800 | 31,813,182.00 | 3.56 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 0.2099 | 2021-01-20 |
2019 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 0.0105 | 2020-01-14 |
2015 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 0.0290 | 2016-01-15 |
2010 | 2011-03-18 | 2011-03-18 | 0.0300 | 2011-03-22 |
2009 | 2010-01-26 | 2010-01-26 | 0.0200 | 2010-01-28 |
2009 | 2010-03-12 | 2010-03-12 | 0.0400 | 2010-03-16 |
2009 | 2009-12-25 | 2009-12-25 | 0.0100 | 2009-12-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2007-12-20 | 1 : 1.0050 | 原持有人份额补偿 | ||
2007-05-14 | 1 : 2.4997 | 封转开份额换算 | 2.4997 | 1.0000 |