基金全称 | 汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 成立日期 | 2020-07-24 |
基金代码 | 009715 | 总规模 | 3.44亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.87亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
卓胜微 | 300782 | 122,200 | 17,230,200.00 | 4.46 |
中微公司 | 688012 | 107,802 | 16,558,387.20 | 4.29 |
高伟电子 | 01415 | 771,000 | 16,104,934.04 | 4.17 |
中科飞测 | 688361 | 212,460 | 15,813,397.80 | 4.09 |
拓荆科技 | 688072 | 60,490 | 13,991,337.00 | 3.62 |
圣邦股份 | 300661 | 151,500 | 13,485,015.00 | 3.49 |
晶晨股份 | 688099 | 201,000 | 12,588,630.00 | 3.26 |
龙迅股份 | 688486 | 105,122 | 12,485,339.94 | 3.23 |
精测电子 | 300567 | 125,809 | 11,023,384.58 | 2.85 |
兆易创新 | 603986 | 114,140 | 10,545,394.60 | 2.73 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 | 1.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |