基金全称 | 中海分红增利混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 |
基金简称 | 中海分红增利混合 | 成立日期 | 2005-06-16 |
基金代码 | 398011 | 总规模 | 3.07亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.04亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
寒武纪 | 688256 | 18,503 | 12,174,974.00 | 6.01 |
沃尔核材 | 002130 | 403,300 | 10,183,325.00 | 5.03 |
恒玄科技 | 688608 | 30,226 | 9,834,633.62 | 4.86 |
协创数据 | 300857 | 86,200 | 9,213,918.00 | 4.55 |
蓝思科技 | 300433 | 420,500 | 9,208,950.00 | 4.55 |
领益智造 | 002600 | 1,047,200 | 8,377,600.00 | 4.14 |
乐鑫科技 | 688018 | 37,330 | 8,137,940.00 | 4.02 |
东山精密 | 002384 | 271,800 | 7,936,560.00 | 3.92 |
生益电子 | 688183 | 197,888 | 7,769,082.88 | 3.84 |
胜宏科技 | 300476 | 173,700 | 7,311,033.00 | 3.61 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 0.3200 | 2021-03-29 |
2020 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 0.0280 | 2020-02-20 |
2007 | 2007-08-29 | 2007-08-29 | 0.2400 | 2007-08-31 |
2007 | 2007-07-30 | 2007-07-30 | 0.0500 | 2007-08-01 |
2007 | 2007-05-15 | 2007-05-15 | 0.1200 | 2007-05-17 |
2007 | 2007-04-16 | 2007-04-16 | 0.1100 | 2007-04-18 |
2007 | 2007-02-02 | 2007-02-02 | 0.2300 | 2007-02-06 |
2006 | 2006-12-26 | 2006-12-26 | 0.0800 | 2006-12-28 |
2006 | 2006-12-13 | 2006-12-13 | 0.0800 | 2006-12-15 |
2006 | 2006-11-22 | 2006-11-22 | 0.0500 | 2006-11-24 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |