基金全称 | 中海分红增利混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 |
基金简称 | 中海分红增利混合 | 成立日期 | 2005-06-16 |
基金代码 | 398011 | 总规模 | 3.26亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.98亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
赛腾股份 | 603283 | 189,700 | 14,498,771.00 | 7.37 |
德明利 | 001309 | 98,760 | 13,382,967.60 | 6.80 |
江波龙 | 301308 | 98,900 | 9,232,315.00 | 4.69 |
佰维存储 | 688525 | 141,758 | 7,534,437.70 | 3.83 |
香农芯创 | 300475 | 176,200 | 7,504,358.00 | 3.81 |
普冉股份 | 688766 | 69,329 | 6,288,140.30 | 3.20 |
通富微电 | 002156 | 277,300 | 6,236,477.00 | 3.17 |
东芯股份 | 688110 | 263,897 | 6,132,966.28 | 3.12 |
协创数据 | 300857 | 90,500 | 5,547,650.00 | 2.82 |
春秋电子 | 603890 | 544,800 | 5,033,952.00 | 2.56 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 0.3200 | 2021-03-29 |
2020 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 0.0280 | 2020-02-20 |
2007 | 2007-08-29 | 2007-08-29 | 0.2400 | 2007-08-31 |
2007 | 2007-07-30 | 2007-07-30 | 0.0500 | 2007-08-01 |
2007 | 2007-05-15 | 2007-05-15 | 0.1200 | 2007-05-17 |
2007 | 2007-04-16 | 2007-04-16 | 0.1100 | 2007-04-18 |
2007 | 2007-02-02 | 2007-02-02 | 0.2300 | 2007-02-06 |
2006 | 2006-12-26 | 2006-12-26 | 0.0800 | 2006-12-28 |
2006 | 2006-12-13 | 2006-12-13 | 0.0800 | 2006-12-15 |
2006 | 2006-11-22 | 2006-11-22 | 0.0500 | 2006-11-24 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |