| 基金全称 | 中海分红增利混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 中海分红增利混合 | 成立日期 | 2005-06-16 |
| 基金代码 | 398011 | 总规模 | 3.06亿份 (2025-09-30) |
| 基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.54亿元 (2025-09-30) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
| 杰普特 | 688025 | 139,402 | 19,707,260.74 | 7.81 |
| 胜宏科技 | 300476 | 63,300 | 18,072,150.00 | 7.16 |
| 统联精密 | 688210 | 253,182 | 15,811,215.90 | 6.26 |
| 宜安科技 | 300328 | 849,600 | 14,247,792.00 | 5.64 |
| 寒武纪 | 688256 | 9,406 | 12,462,950.00 | 4.94 |
| 精研科技 | 300709 | 220,600 | 11,272,660.00 | 4.47 |
| 蓝思科技 | 300433 | 325,700 | 10,904,436.00 | 4.32 |
| 领益智造 | 002600 | 639,700 | 10,433,507.00 | 4.13 |
| 长盈精密 | 300115 | 141,200 | 5,885,216.00 | 2.33 |
| 铂力特 | 688333 | 69,298 | 5,289,516.34 | 2.10 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.30% |
| 持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 2021 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 0.3200 | 2021-03-29 |
| 2020 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 0.0280 | 2020-02-20 |
| 2007 | 2007-08-29 | 2007-08-29 | 0.2400 | 2007-08-31 |
| 2007 | 2007-07-30 | 2007-07-30 | 0.0500 | 2007-08-01 |
| 2007 | 2007-05-15 | 2007-05-15 | 0.1200 | 2007-05-17 |
| 2007 | 2007-04-16 | 2007-04-16 | 0.1100 | 2007-04-18 |
| 2007 | 2007-02-02 | 2007-02-02 | 0.2300 | 2007-02-06 |
| 2006 | 2006-12-26 | 2006-12-26 | 0.0800 | 2006-12-28 |
| 2006 | 2006-12-13 | 2006-12-13 | 0.0800 | 2006-12-15 |
| 2006 | 2006-11-22 | 2006-11-22 | 0.0500 | 2006-11-24 |
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||