中海分红增利混合 | 混合型 | 中风险
中海分红增利混合型证券投资基金
基金代码: 398011基金状态: 开放交易
0.6053
最新净值(2024-11-22 )
-2.9190%
日净值增长率(2024-11-22 )
0.60% (1.50%) 4折
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0/ 0      (截止日期   2024-11-21)
单位:元
近一周涨幅
-3.09%
今年来涨幅
-4.56%
历史累计涨幅
204.20%
基金全称 中海分红增利混合型证券投资基金 基金公司 中海基金管理有限公司
基金简称 中海分红增利混合 成立日期 2005-06-16
基金代码 398011 总规模 3.19亿份 (2024-09-30)
基金类型 混合型 总资产 1.86亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期   2024-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
赛腾股份 603283 144,794 10,280,374.00 5.57
蓝思科技 300433 464,600 9,501,070.00 5.15
新易盛 300502 66,000 8,578,020.00 4.65
东山精密 002384 364,500 8,580,330.00 4.65
领益智造 002600 1,135,600 8,528,356.00 4.62
中际旭创 300308 54,400 8,424,384.00 4.56
香农芯创 300475 255,700 8,274,452.00 4.48
协创数据 300857 118,700 8,184,365.00 4.43
寒武纪 688256 26,810 7,752,379.60 4.20
胜宏科技 300476 187,300 7,435,810.00 4.03
风险等级
中风险
业绩比较标准
上证红利指数×70% + 上证国债指数×25% + 银行一年期定期存款利率×5%
基金经理
邱红丽 -- 基金经理
邱红丽女士,英国纽卡斯尔大学跨文化交流与国际管理专业硕士。历任大连龙日木制品有限公司会计,交通银行大连开发区分行会计主管,上海康时信息系统有限公司财务总监,尊龙实业(香港)有限公司财务总监。2009年4月进入我公司工作,历任定量财务分析师、分析师、高级分析师、高级分析师兼基金经理助理、研究副总监、研究部副总经理,现任研究部总经理。2015年11月至2021年7月任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年3月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年11月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理,2021年7月至今任中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年7月至今任中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年7月至今任中海海誉混合型证券投资基金基金经理。
投资目标
投资于中国证券市场中现金股息率高、分红稳定高品质上市公司和国内依法公开发行上市各类债券.在控制风险、确保基金资产流动性前提下,以获取高比例分红收益和资本相对增值的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值
投资范围
投资范围为股票的投资比例为35%-95%;债券及现金的投资比例为5%-65%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%
投资策略
现金股利精选
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 1.00%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 3年 0.30%
持有期限 ≥ 3年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2021 2021-03-26 2021-03-26 0.3200 2021-03-29
2020 2020-02-19 2020-02-19 0.0280 2020-02-20
2007 2007-08-29 2007-08-29 0.2400 2007-08-31
2007 2007-07-30 2007-07-30 0.0500 2007-08-01
2007 2007-05-15 2007-05-15 0.1200 2007-05-17
2007 2007-04-16 2007-04-16 0.1100 2007-04-18
2007 2007-02-02 2007-02-02 0.2300 2007-02-06
2006 2006-12-26 2006-12-26 0.0800 2006-12-28
2006 2006-12-13 2006-12-13 0.0800 2006-12-15
2006 2006-11-22 2006-11-22 0.0500 2006-11-24

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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