基金全称 | 中海可转换债券债券型证券投资基金 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 |
基金简称 | 中海可转债A | 成立日期 | 2013-03-20 |
基金代码 | 000003 | 总规模 | 0.65亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.52亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
瑞科转债 | 118018 | 28,360 | 3,233,585.44 | 6.26 |
23国债01 | 019694 | 27,000 | 2,752,458.41 | 5.33 |
华翔转债 | 113637 | 19,160 | 2,325,485.95 | 4.50 |
申昊转债 | 123142 | 16,540 | 1,958,281.62 | 3.79 |
欧22转债 | 113655 | 16,830 | 1,771,917.73 | 3.43 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 1,738,362.25 | 3.36 |
财通转债 | 113043 | 0 | 1,483,775.10 | 2.87 |
华安转债 | 110067 | 0 | 1,464,678.31 | 2.83 |
晶瑞转2 | 123124 | 0 | 1,450,021.05 | 2.81 |
华兴转债 | 118003 | 0 | 1,173,613.80 | 2.27 |
永02转债 | 113654 | 0 | 1,170,624.77 | 2.26 |
麦米转2 | 127074 | 0 | 1,163,485.87 | 2.25 |
通裕转债 | 123149 | 0 | 1,109,003.73 | 2.15 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 1,070,281.48 | 2.07 |
国投转债 | 110073 | 0 | 1,045,746.98 | 2.02 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 1,040,354.11 | 2.01 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 1,020,128.70 | 1.97 |
艾迪转债 | 113644 | 0 | 941,363.52 | 1.82 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 936,929.44 | 1.81 |
微芯转债 | 118012 | 0 | 923,694.22 | 1.79 |
立高转债 | 123179 | 0 | 924,456.33 | 1.79 |
莱克转债 | 113659 | 0 | 887,584.58 | 1.72 |
广大转债 | 118023 | 0 | 805,322.69 | 1.56 |
裕兴转债 | 123144 | 0 | 740,046.79 | 1.43 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 720,404.47 | 1.39 |
康泰转2 | 123119 | 0 | 715,240.88 | 1.38 |
景20转债 | 113602 | 0 | 602,630.87 | 1.17 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 524,411.97 | 1.01 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 507,931.25 | 0.98 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 507,517.68 | 0.98 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 491,281.27 | 0.95 |
盛泰转债 | 111009 | 0 | 479,971.23 | 0.93 |
泉峰转债 | 113629 | 0 | 467,277.62 | 0.90 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 462,024.91 | 0.89 |
隆华转债 | 123120 | 0 | 459,972.94 | 0.89 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 371,004.54 | 0.72 |
奥飞转债 | 123131 | 0 | 268,864.59 | 0.52 |
朗科转债 | 123100 | 0 | 261,495.90 | 0.51 |
天箭转债 | 127071 | 0 | 263,997.48 | 0.51 |
豪能转债 | 113662 | 0 | 262,700.14 | 0.51 |
崇达转2 | 128131 | 0 | 257,351.72 | 0.50 |
华特转债 | 118033 | 0 | 255,766.26 | 0.49 |
宏图转债 | 118027 | 0 | 247,390.23 | 0.48 |
南电转债 | 123170 | 0 | 238,200.56 | 0.46 |
常银转债 | 113062 | 0 | 238,282.26 | 0.46 |
道氏转02 | 123190 | 0 | 235,516.88 | 0.46 |
阿拉转债 | 118006 | 0 | 233,487.76 | 0.45 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 228,553.93 | 0.44 |
建龙转债 | 118032 | 0 | 26,689.15 | 0.05 |
漱玉转债 | 123172 | 0 | 18,389.79 | 0.04 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.75% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.60% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2014 | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 0.2100 | 2014-12-31 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |