基金全称 | 中海海誉混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 |
基金简称 | 中海海誉混合A | 成立日期 | 2021-04-15 |
基金代码 | 011514 | 总规模 | 0.74亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.70亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
赛腾股份 | 603283 | 19,200 | 1,393,152.00 | 2.01 |
春秋电子 | 603890 | 38,000 | 435,100.00 | 0.63 |
泸州老窖 | 000568 | 2,100 | 376,782.00 | 0.54 |
贵州茅台 | 600519 | 200 | 345,200.00 | 0.50 |
统联精密 | 688210 | 12,902 | 337,387.30 | 0.49 |
卓胜微 | 300782 | 2,200 | 310,200.00 | 0.45 |
江波龙 | 301308 | 3,300 | 303,765.00 | 0.44 |
德明利 | 001309 | 3,200 | 303,648.00 | 0.44 |
东芯股份 | 688110 | 8,381 | 288,557.83 | 0.42 |
兆威机电 | 003021 | 3,000 | 281,970.00 | 0.41 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.75% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |